有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2013年 1月11日) | 16,040,651,745 | 16,040,651,745 | 9,828 | 9,828 |
| 第19期 | (2013年 7月11日) | 12,904,138,578 | 12,904,138,578 | 9,109 | 9,109 |
| 第20期 | (2014年 1月14日) | 11,608,698,907 | 12,418,095,317 | 10,040 | 10,740 |
| 第21期 | (2014年 7月11日) | 11,306,028,804 | 11,306,028,804 | 10,271 | 10,271 |
| 第22期 | (2015年 1月13日) | 11,568,281,502 | 12,848,556,439 | 11,747 | 13,047 |
| 第23期 | (2015年 7月13日) | 10,241,973,229 | 11,347,126,439 | 11,121 | 12,321 |
| 第24期 | (2016年 1月12日) | 7,274,509,766 | 7,274,509,766 | 8,230 | 8,230 |
| 第25期 | (2016年 7月11日) | 6,257,010,661 | 6,257,010,661 | 7,375 | 7,375 |
| 第26期 | (2017年 1月11日) | 7,493,495,660 | 7,493,495,660 | 9,344 | 9,344 |
| 第27期 | (2017年 7月11日) | 7,482,238,132 | 7,780,621,591 | 10,030 | 10,430 |
| 第28期 | (2018年 1月11日) | 7,555,856,922 | 8,391,020,526 | 10,857 | 12,057 |
| 第29期 | (2018年 7月11日) | 6,937,590,770 | 6,937,590,770 | 9,906 | 9,906 |
| 第30期 | (2019年 1月11日) | 5,546,114,803 | 5,546,114,803 | 8,243 | 8,243 |
| 第31期 | (2019年 7月11日) | 5,813,717,199 | 5,813,717,199 | 8,976 | 8,976 |
| 第32期 | (2020年 1月14日) | 6,398,091,870 | 6,398,091,870 | 10,449 | 10,449 |
| 第33期 | (2020年 7月13日) | 6,289,350,409 | 6,289,350,409 | 10,988 | 10,988 |
| 第34期 | (2021年 1月12日) | 6,374,535,208 | 6,401,308,514 | 11,905 | 11,955 |
| 第35期 | (2021年 7月12日) | 5,916,081,217 | 5,916,081,217 | 11,660 | 11,660 |
| 第36期 | (2022年 1月11日) | 4,868,975,855 | 4,868,975,855 | 10,485 | 10,485 |
| 第37期 | (2022年 7月11日) | 4,703,594,668 | 4,703,594,668 | 10,534 | 10,534 |
| 2021年 7月末日 | 5,664,946,203 | - | 11,193 | - | |
| 8月末日 | 5,428,183,481 | - | 10,823 | - | |
| 9月末日 | 5,130,908,218 | - | 10,388 | - | |
| 10月末日 | 5,349,996,038 | - | 11,130 | - | |
| 11月末日 | 5,226,317,538 | - | 11,046 | - | |
| 12月末日 | 4,926,529,845 | - | 10,581 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,703,206,658 | - | 10,230 | - | |
| 2月末日 | 4,589,678,861 | - | 10,057 | - | |
| 3月末日 | 4,350,565,163 | - | 9,568 | - | |
| 4月末日 | 4,134,996,943 | - | 9,137 | - | |
| 5月末日 | 4,250,914,659 | - | 9,452 | - | |
| 6月末日 | 4,783,373,162 | - | 10,684 | - | |
| 7月末日 | 4,396,897,795 | - | 9,878 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
