有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2012年 7月11日)	12,839,412,963	12,839,412,963	7,191	7,191
第18期	(2013年 1月11日)	16,040,651,745	16,040,651,745	9,828	9,828
第19期	(2013年 7月11日)	12,904,138,578	12,904,138,578	9,109	9,109
第20期	(2014年 1月14日)	11,608,698,907	12,418,095,317	10,040	10,740
第21期	(2014年 7月11日)	11,306,028,804	11,306,028,804	10,271	10,271
第22期	(2015年 1月13日)	11,568,281,502	12,848,556,439	11,747	13,047
第23期	(2015年 7月13日)	10,241,973,229	11,347,126,439	11,121	12,321
第24期	(2016年 1月12日)	7,274,509,766	7,274,509,766	8,230	8,230
第25期	(2016年 7月11日)	6,257,010,661	6,257,010,661	7,375	7,375
第26期	(2017年 1月11日)	7,493,495,660	7,493,495,660	9,344	9,344
第27期	(2017年 7月11日)	7,482,238,132	7,780,621,591	10,030	10,430
第28期	(2018年 1月11日)	7,555,856,922	8,391,020,526	10,857	12,057
第29期	(2018年 7月11日)	6,937,590,770	6,937,590,770	9,906	9,906
第30期	(2019年 1月11日)	5,546,114,803	5,546,114,803	8,243	8,243
第31期	(2019年 7月11日)	5,813,717,199	5,813,717,199	8,976	8,976
第32期	(2020年 1月14日)	6,398,091,870	6,398,091,870	10,449	10,449
第33期	(2020年 7月13日)	6,289,350,409	6,289,350,409	10,988	10,988
第34期	(2021年 1月12日)	6,374,535,208	6,401,308,514	11,905	11,955
第35期	(2021年 7月12日)	5,916,081,217	5,916,081,217	11,660	11,660
第36期	(2022年 1月11日)	4,868,975,855	4,868,975,855	10,485	10,485
	2021年 1月末日	6,589,308,704	-	12,342	-
	2月末日	6,761,826,093	-	12,688	-
	3月末日	6,225,830,271	-	11,931	-
	4月末日	6,231,070,893	-	12,052	-
	5月末日	6,241,133,229	-	12,126	-
	6月末日	6,300,051,756	-	12,312	-
	7月末日	5,664,946,203	-	11,193	-
	8月末日	5,428,183,481	-	10,823	-
	9月末日	5,130,908,218	-	10,388	-
	10月末日	5,349,996,038	-	11,130	-
	11月末日	5,226,317,538	-	11,046	-
	12月末日	4,926,529,845	-	10,581	-
	2022年 1月末日	4,703,206,658	-	10,230	-

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開示資料

決算