有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/12-2025/01/14)

【提出】: 2025/04/10 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23期	(2015年 7月13日)	10,241,973,229	11,347,126,439	11,121	12,321
第24期	(2016年 1月12日)	7,274,509,766	7,274,509,766	8,230	8,230
第25期	(2016年 7月11日)	6,257,010,661	6,257,010,661	7,375	7,375
第26期	(2017年 1月11日)	7,493,495,660	7,493,495,660	9,344	9,344
第27期	(2017年 7月11日)	7,482,238,132	7,780,621,591	10,030	10,430
第28期	(2018年 1月11日)	7,555,856,922	8,391,020,526	10,857	12,057
第29期	(2018年 7月11日)	6,937,590,770	6,937,590,770	9,906	9,906
第30期	(2019年 1月11日)	5,546,114,803	5,546,114,803	8,243	8,243
第31期	(2019年 7月11日)	5,813,717,199	5,813,717,199	8,976	8,976
第32期	(2020年 1月14日)	6,398,091,870	6,398,091,870	10,449	10,449
第33期	(2020年 7月13日)	6,289,350,409	6,289,350,409	10,988	10,988
第34期	(2021年 1月12日)	6,374,535,208	6,401,308,514	11,905	11,955
第35期	(2021年 7月12日)	5,916,081,217	5,916,081,217	11,660	11,660
第36期	(2022年 1月11日)	4,868,975,855	4,868,975,855	10,485	10,485
第37期	(2022年 7月11日)	4,703,594,668	4,703,594,668	10,534	10,534
第38期	(2023年 1月11日)	4,061,389,993	4,061,389,993	9,856	9,856
第39期	(2023年 7月11日)	3,316,115,487	3,316,115,487	8,349	8,349
第40期	(2024年 1月11日)	2,895,057,265	2,895,057,265	7,837	7,837
第41期	(2024年 7月11日)	2,972,166,750	2,972,166,750	8,847	8,847
第42期	(2025年 1月14日)	2,795,813,951	2,795,813,951	8,784	8,784
	2024年 1月末日	2,766,339,484	-	7,609	-
	2月末日	2,952,957,716	-	8,325	-
	3月末日	2,894,075,954	-	8,321	-
	4月末日	3,058,036,932	-	8,879	-
	5月末日	3,007,351,375	-	8,782	-
	6月末日	2,966,902,389	-	8,762	-
	7月末日	2,659,893,491	-	7,943	-
	8月末日	2,516,519,799	-	7,548	-
	9月末日	2,884,266,377	-	8,683	-
	10月末日	2,998,555,993	-	9,160	-
	11月末日	2,804,747,742	-	8,644	-
	12月末日	2,977,678,308	-	9,338	-
	2025年 1月末日	2,932,700,628	-	9,252	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算