有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16計算期間末 (2012年1月11日) | 14,252 | - | 0.7232 | - |
| 第17計算期間末 (2012年7月11日) | 12,839 | - | 0.7191 | - |
| 第18計算期間末 (2013年1月11日) | 16,040 | - | 0.9828 | - |
| 第19計算期間末 (2013年7月11日) | 12,904 | - | 0.9109 | - |
| 第20計算期間末 (2014年1月14日) | 11,608 | 12,418 | 1.0040 | 1.0740 |
| 第21計算期間末 (2014年7月11日) | 11,306 | - | 1.0271 | - |
| 第22計算期間末 (2015年1月13日) | 11,568 | 12,848 | 1.1747 | 1.3047 |
| 第23計算期間末 (2015年7月13日) | 10,241 | 11,347 | 1.1121 | 1.2321 |
| 第24計算期間末 (2016年1月12日) | 7,274 | - | 0.8230 | - |
| 第25計算期間末 (2016年7月11日) | 6,257 | - | 0.7375 | - |
| 第26計算期間末 (2017年1月11日) | 7,493 | - | 0.9344 | - |
| 第27計算期間末 (2017年7月11日) | 7,482 | 7,780 | 1.0030 | 1.0430 |
| 第28計算期間末 (2018年1月11日) | 7,555 | 8,391 | 1.0857 | 1.2057 |
| 第29計算期間末 (2018年7月11日) | 6,937 | - | 0.9906 | - |
| 第30計算期間末 (2019年1月11日) | 5,546 | - | 0.8243 | - |
| 第31計算期間末 (2019年7月11日) | 5,813 | - | 0.8976 | - |
| 第32計算期間末 (2020年1月14日) | 6,398 | - | 1.0449 | - |
| 第33計算期間末 (2020年7月13日) | 6,289 | - | 1.0988 | - |
| 2020年7月末日 | 5,853 | - | 1.0363 | - |
| 2020年8月末日 | 6,124 | - | 1.1027 | - |
| 2020年9月末日 | 5,645 | - | 1.0258 | - |
| 2020年10月末日 | 5,949 | - | 1.0880 | - |
| 2020年11月末日 | 6,155 | - | 1.1363 | - |
| 2020年12月末日 | 5,894 | - | 1.0979 | - |
| 第34計算期間末 (2021年1月12日) | 6,374 | 6,401 | 1.1905 | 1.1955 |
| 2021年1月末日 | 6,589 | - | 1.2342 | - |
| 2021年2月末日 | 6,761 | - | 1.2688 | - |
| 2021年3月末日 | 6,225 | - | 1.1931 | - |
| 2021年4月末日 | 6,231 | - | 1.2052 | - |
| 2021年5月末日 | 6,241 | - | 1.2126 | - |
| 2021年6月末日 | 6,300 | - | 1.2312 | - |
| 第35計算期間末 (2021年7月12日) | 5,916 | - | 1.1660 | - |
| 2021年7月末日 | 5,664 | - | 1.1193 | - |
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