- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (2011年6月10日) | 4,258 | - | 0.6033 | - |
| 第8計算期間末 (2012年6月11日) | 3,864 | - | 0.7062 | - |
| 第9計算期間末 (2013年6月10日) | 5,686 | 6,270 | 1.0697 | 1.1797 |
| 第10計算期間末 (2014年6月10日) | 6,014 | 6,654 | 1.2219 | 1.3519 |
| 第11計算期間末 (2015年6月10日) | 7,336 | 8,114 | 1.5077 | 1.6677 |
| 第12計算期間末 (2016年6月10日) | 8,083 | 8,925 | 1.3430 | 1.4830 |
| 第13計算期間末 (2017年6月12日) | 11,891 | 13,183 | 1.7482 | 1.9382 |
| 第14計算期間末 (2018年6月11日) | 11,956 | 12,678 | 2.1503 | 2.2803 |
| 第15計算期間末 (2019年6月10日) | 9,135 | - | 1.6540 | - |
| 2019年6月末日 | 9,126 | - | 1.6723 | - |
| 2019年7月末日 | 9,660 | - | 1.7232 | - |
| 2019年8月末日 | 8,947 | - | 1.6160 | - |
| 2019年9月末日 | 9,196 | - | 1.6968 | - |
| 2019年10月末日 | 9,603 | - | 1.7947 | - |
| 2019年11月末日 | 9,773 | - | 1.8558 | - |
| 2019年12月末日 | 10,315 | - | 1.9443 | - |
| 2020年1月末日 | 9,116 | - | 1.8870 | - |
| 2020年2月末日 | 7,735 | - | 1.6176 | - |
| 2020年3月末日 | 6,644 | - | 1.3980 | - |
| 2020年4月末日 | 7,055 | - | 1.4929 | - |
| 2020年5月末日 | 7,905 | - | 1.6524 | - |
| 第16計算期間末 (2020年6月10日) | 7,385 | - | 1.6893 | - |
| 2020年6月末日 | 7,136 | - | 1.6504 | - |
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