有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
大和住銀日本小型株ファンド
大和住銀日本小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2013年 6月10日) | 5,686,141,117 | 6,270,865,198 | 10,697 | 11,797 |
| 第10期 | (2014年 6月10日) | 6,014,321,165 | 6,654,218,139 | 12,219 | 13,519 |
| 第11期 | (2015年 6月10日) | 7,336,054,409 | 8,114,580,707 | 15,077 | 16,677 |
| 第12期 | (2016年 6月10日) | 8,083,032,889 | 8,925,646,426 | 13,430 | 14,830 |
| 第13期 | (2017年 6月12日) | 11,891,549,723 | 13,183,957,102 | 17,482 | 19,382 |
| 第14期 | (2018年 6月11日) | 11,956,056,166 | 12,678,890,871 | 21,503 | 22,803 |
| 第15期 | (2019年 6月10日) | 9,135,449,986 | 9,135,449,986 | 16,540 | 16,540 |
| 第16期 | (2020年 6月10日) | 7,385,237,085 | 7,385,237,085 | 16,893 | 16,893 |
| 第17期 | (2021年 6月10日) | 6,851,455,559 | 7,149,056,430 | 19,569 | 20,419 |
| 第18期 | (2022年 6月10日) | 7,546,173,393 | 7,546,173,393 | 19,796 | 19,796 |
| 2021年 6月末日 | 6,916,363,696 | - | 19,405 | - | |
| 7月末日 | 6,881,196,090 | - | 19,574 | - | |
| 8月末日 | 6,961,936,353 | - | 20,007 | - | |
| 9月末日 | 8,408,382,807 | - | 20,832 | - | |
| 10月末日 | 8,235,788,122 | - | 20,522 | - | |
| 11月末日 | 7,766,912,010 | - | 19,872 | - | |
| 12月末日 | 7,935,818,455 | - | 20,476 | - | |
| 2022年 1月末日 | 7,418,966,641 | - | 19,274 | - | |
| 2月末日 | 7,442,912,020 | - | 19,163 | - | |
| 3月末日 | 7,701,882,494 | - | 19,914 | - | |
| 4月末日 | 7,445,094,762 | - | 19,399 | - | |
| 5月末日 | 7,444,670,537 | - | 19,470 | - | |
| 6月末日 | 7,427,424,773 | - | 19,514 | - | |
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