- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
大和住銀日本小型株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀日本小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2016年 6月10日) | 8,083,032,889 | 8,925,646,426 | 13,430 | 14,830 |
| 第13期 | (2017年 6月12日) | 11,891,549,723 | 13,183,957,102 | 17,482 | 19,382 |
| 第14期 | (2018年 6月11日) | 11,956,056,166 | 12,678,890,871 | 21,503 | 22,803 |
| 第15期 | (2019年 6月10日) | 9,135,449,986 | 9,135,449,986 | 16,540 | 16,540 |
| 第16期 | (2020年 6月10日) | 7,385,237,085 | 7,385,237,085 | 16,893 | 16,893 |
| 第17期 | (2021年 6月10日) | 6,851,455,559 | 7,149,056,430 | 19,569 | 20,419 |
| 第18期 | (2022年 6月10日) | 7,546,173,393 | 7,546,173,393 | 19,796 | 19,796 |
| 第19期 | (2023年 6月12日) | 6,687,161,789 | 6,869,445,995 | 22,011 | 22,611 |
| 第20期 | (2024年 6月10日) | 6,909,710,637 | 7,206,671,199 | 25,595 | 26,695 |
| 第21期 | (2025年 6月10日) | 6,311,242,973 | 6,459,263,199 | 27,715 | 28,365 |
| 2024年 6月末日 | 7,010,989,329 | - | 26,653 | - | |
| 7月末日 | 6,692,432,688 | - | 26,176 | - | |
| 8月末日 | 6,437,482,123 | - | 25,282 | - | |
| 9月末日 | 6,367,352,995 | - | 25,141 | - | |
| 10月末日 | 6,269,143,743 | - | 25,090 | - | |
| 11月末日 | 6,148,750,262 | - | 25,026 | - | |
| 12月末日 | 6,269,345,883 | - | 25,788 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,233,573,747 | - | 25,866 | - | |
| 2月末日 | 6,095,287,252 | - | 26,238 | - | |
| 3月末日 | 6,164,310,553 | - | 26,651 | - | |
| 4月末日 | 6,049,904,100 | - | 26,260 | - | |
| 5月末日 | 6,402,587,445 | - | 28,098 | - | |
| 6月末日 | 6,373,370,482 | - | 28,064 | - | |
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