有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/04/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末 (2010年7月8日)	386,811	418,082	0.4236	0.4596
第11特定期間末 (2011年1月11日)	394,276	425,402	0.4414	0.4754
第12特定期間末 (2011年7月8日)	290,574	308,037	0.4358	0.4598
第13特定期間末 (2012年1月10日)	197,581	212,261	0.3447	0.3687
第14特定期間末 (2012年7月9日)	129,825	132,401	0.3444	0.3504
第15特定期間末 (2013年1月8日)	128,468	130,476	0.4196	0.4256
第16特定期間末 (2013年7月8日)	124,281	125,924	0.4852	0.4912
第17特定期間末 (2014年1月8日)	119,371	120,789	0.5515	0.5575
第18特定期間末 (2014年7月8日)	113,407	114,635	0.5807	0.5867
第19特定期間末 (2015年1月8日)	103,848	104,938	0.6075	0.6135
第20特定期間末 (2015年7月8日)	95,187	96,296	0.6312	0.6382
第21特定期間末 (2016年1月8日)	78,043	79,788	0.5501	0.5621
第22特定期間末 (2016年7月8日)	65,488	67,157	0.4791	0.4911
第23特定期間末 (2017年1月10日)	73,065	74,660	0.5663	0.5783
第24特定期間末 (2017年7月10日)	70,695	72,177	0.5918	0.6038
第25特定期間末 (2018年1月9日)	69,045	70,404	0.6384	0.6504
第26特定期間末 (2018年7月9日)	60,400	61,659	0.5865	0.5985
第27特定期間末 (2019年1月8日)	51,160	52,162	0.5237	0.5337
2019年1月末日	53,353	-	0.5486	-
2019年2月末日	55,739	-	0.5787	-
2019年3月末日	55,694	-	0.5860	-
2019年4月末日	56,598	-	0.6068	-
2019年5月末日	52,146	-	0.5635	-
2019年6月末日	53,831	-	0.5852	-
第28特定期間末 (2019年7月8日)	54,644	55,209	0.5953	0.6013
2019年7月末日	54,176	-	0.5946	-
2019年8月末日	51,376	-	0.5676	-
2019年9月末日	53,073	-	0.5903	-
2019年10月末日	54,561	-	0.6139	-
2019年11月末日	54,830	-	0.6275	-
2019年12月末日	55,675	-	0.6509	-
第29特定期間末 (2020年1月8日)	54,831	55,362	0.6426	0.6486
2020年1月末日	54,352	-	0.6438	-

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

開示資料

決算