有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
グローバル好配当株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定21期	(2016年 1月 8日)	78,043,279,670	79,788,852,656	5,501	5,621
特定22期	(2016年 7月 8日)	65,488,947,441	67,157,532,089	4,791	4,911
特定23期	(2017年 1月10日)	73,065,829,832	74,660,399,220	5,663	5,783
特定24期	(2017年 7月10日)	70,695,734,882	72,177,824,462	5,918	6,038
特定25期	(2018年 1月 9日)	69,045,881,899	70,404,454,108	6,384	6,504
特定26期	(2018年 7月 9日)	60,400,753,501	61,659,976,341	5,865	5,985
特定27期	(2019年 1月 8日)	51,160,489,624	52,162,943,640	5,237	5,337
特定28期	(2019年 7月 8日)	54,644,247,800	55,209,222,324	5,953	6,013
特定29期	(2020年 1月 8日)	54,831,096,768	55,362,916,140	6,426	6,486
特定30期	(2020年 7月 8日)	51,227,989,209	51,724,137,989	6,278	6,338
特定31期	(2021年 1月 8日)	54,888,683,083	55,357,534,594	7,343	7,403
特定32期	(2021年 7月 8日)	58,595,068,439	59,017,307,923	8,629	8,689
特定33期	(2022年 1月11日)	58,370,368,714	58,759,277,926	9,296	9,356
特定34期	(2022年 7月 8日)	55,770,111,100	56,138,028,147	9,261	9,321
特定35期	(2023年 1月10日)	56,762,269,658	57,116,114,426	9,800	9,860
特定36期	(2023年 7月10日)	57,001,617,623	57,341,599,100	10,317	10,377
特定37期	(2024年 1月 9日)	58,258,556,260	58,797,717,295	10,943	11,043
特定38期	(2024年 7月 8日)	69,223,992,819	69,845,576,727	13,613	13,733
特定39期	(2025年 1月 8日)	66,146,895,626	66,744,443,436	13,460	13,580
特定40期	(2025年 7月 8日)	66,102,989,003	66,683,121,984	13,845	13,965
	2024年 7月末日	65,875,853,066	-	13,025	-
	8月末日	64,103,591,378	-	12,752	-
	9月末日	64,453,240,270	-	12,878	-
	10月末日	66,893,689,804	-	13,459	-
	11月末日	64,461,945,090	-	13,026	-
	12月末日	66,030,297,150	-	13,423	-
	2025年 1月末日	65,911,776,013	-	13,458	-
	2月末日	64,151,536,537	-	13,153	-
	3月末日	64,418,089,164	-	13,259	-
	4月末日	60,813,157,932	-	12,597	-
	5月末日	64,255,610,078	-	13,382	-
	6月末日	65,611,026,302	-	13,723	-
	7月末日	67,683,137,038	-	14,242	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。