有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13特定期間末 (2012年1月10日) | 197,581 | 212,261 | 0.3447 | 0.3687 |
| 第14特定期間末 (2012年7月9日) | 129,825 | 132,401 | 0.3444 | 0.3504 |
| 第15特定期間末 (2013年1月8日) | 128,468 | 130,476 | 0.4196 | 0.4256 |
| 第16特定期間末 (2013年7月8日) | 124,281 | 125,924 | 0.4852 | 0.4912 |
| 第17特定期間末 (2014年1月8日) | 119,371 | 120,789 | 0.5515 | 0.5575 |
| 第18特定期間末 (2014年7月8日) | 113,407 | 114,635 | 0.5807 | 0.5867 |
| 第19特定期間末 (2015年1月8日) | 103,848 | 104,938 | 0.6075 | 0.6135 |
| 第20特定期間末 (2015年7月8日) | 95,187 | 96,296 | 0.6312 | 0.6382 |
| 第21特定期間末 (2016年1月8日) | 78,043 | 79,788 | 0.5501 | 0.5621 |
| 第22特定期間末 (2016年7月8日) | 65,488 | 67,157 | 0.4791 | 0.4911 |
| 第23特定期間末 (2017年1月10日) | 73,065 | 74,660 | 0.5663 | 0.5783 |
| 第24特定期間末 (2017年7月10日) | 70,695 | 72,177 | 0.5918 | 0.6038 |
| 第25特定期間末 (2018年1月9日) | 69,045 | 70,404 | 0.6384 | 0.6504 |
| 第26特定期間末 (2018年7月9日) | 60,400 | 61,659 | 0.5865 | 0.5985 |
| 第27特定期間末 (2019年1月8日) | 51,160 | 52,162 | 0.5237 | 0.5337 |
| 第28特定期間末 (2019年7月8日) | 54,644 | 55,209 | 0.5953 | 0.6013 |
| 第29特定期間末 (2020年1月8日) | 54,831 | 55,362 | 0.6426 | 0.6486 |
| 第30特定期間末 (2020年7月8日) | 51,227 | 51,724 | 0.6278 | 0.6338 |
| 2020年7月末日 | 51,102 | - | 0.6297 | - |
| 2020年8月末日 | 53,581 | - | 0.6695 | - |
| 2020年9月末日 | 51,702 | - | 0.6519 | - |
| 2020年10月末日 | 49,551 | - | 0.6325 | - |
| 2020年11月末日 | 54,347 | - | 0.7107 | - |
| 2020年12月末日 | 53,274 | - | 0.7101 | - |
| 第31特定期間末 (2021年1月8日) | 54,888 | 55,357 | 0.7343 | 0.7403 |
| 2021年1月末日 | 53,331 | - | 0.7244 | - |
| 2021年2月末日 | 54,624 | - | 0.7557 | - |
| 2021年3月末日 | 57,915 | - | 0.8148 | - |
| 2021年4月末日 | 58,003 | - | 0.8301 | - |
| 2021年5月末日 | 58,823 | - | 0.8519 | - |
| 2021年6月末日 | 58,907 | - | 0.8639 | - |
| 第32特定期間末 (2021年7月8日) | 58,595 | 59,017 | 0.8629 | 0.8689 |
| 2021年7月末日 | 57,873 | - | 0.8585 | - |
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