有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/09-2023/01/10)

①【純資産の推移】
グローバル好配当株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定16期	(2013年 7月 8日)	124,281,166,288	125,924,887,228	4,852	4,912
特定17期	(2014年 1月 8日)	119,371,403,371	120,789,772,500	5,515	5,575
特定18期	(2014年 7月 8日)	113,407,130,970	114,635,200,689	5,807	5,867
特定19期	(2015年 1月 8日)	103,848,395,899	104,938,993,718	6,075	6,135
特定20期	(2015年 7月 8日)	95,187,871,123	96,296,283,281	6,312	6,382
特定21期	(2016年 1月 8日)	78,043,279,670	79,788,852,656	5,501	5,621
特定22期	(2016年 7月 8日)	65,488,947,441	67,157,532,089	4,791	4,911
特定23期	(2017年 1月10日)	73,065,829,832	74,660,399,220	5,663	5,783
特定24期	(2017年 7月10日)	70,695,734,882	72,177,824,462	5,918	6,038
特定25期	(2018年 1月 9日)	69,045,881,899	70,404,454,108	6,384	6,504
特定26期	(2018年 7月 9日)	60,400,753,501	61,659,976,341	5,865	5,985
特定27期	(2019年 1月 8日)	51,160,489,624	52,162,943,640	5,237	5,337
特定28期	(2019年 7月 8日)	54,644,247,800	55,209,222,324	5,953	6,013
特定29期	(2020年 1月 8日)	54,831,096,768	55,362,916,140	6,426	6,486
特定30期	(2020年 7月 8日)	51,227,989,209	51,724,137,989	6,278	6,338
特定31期	(2021年 1月 8日)	54,888,683,083	55,357,534,594	7,343	7,403
特定32期	(2021年 7月 8日)	58,595,068,439	59,017,307,923	8,629	8,689
特定33期	(2022年 1月11日)	58,370,368,714	58,759,277,926	9,296	9,356
特定34期	(2022年 7月 8日)	55,770,111,100	56,138,028,147	9,261	9,321
特定35期	(2023年 1月10日)	56,762,269,658	57,116,114,426	9,800	9,860
	2022年 1月末日	57,076,875,647	-	9,124	-
	2月末日	56,243,187,534	-	9,024	-
	3月末日	60,156,759,839	-	9,724	-
	4月末日	57,236,110,977	-	9,372	-
	5月末日	59,297,655,906	-	9,758	-
	6月末日	56,962,069,334	-	9,441	-
	7月末日	56,557,302,334	-	9,426	-
	8月末日	56,777,447,622	-	9,528	-
	9月末日	52,879,829,301	-	8,913	-
	10月末日	56,795,875,976	-	9,623	-
	11月末日	58,031,109,390	-	9,914	-
	12月末日	55,207,992,955	-	9,526	-
	2023年 1月末日	57,477,427,009	-	9,960	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。