純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

託契約の解約
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2019/07/22 9:04

#2 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.00972%*(税抜0.0090%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.0099%となります。

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#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

売建数量簿価(円)時価(円)投資
比率株価指数先物日本TOPIX 先物 0106月買建9145,800,000135,540,0006.41%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	769	8,328,113
単位型株式投資信託	113	575,297
追加型公社債投資信託	1	29,010
単位型公社債投資信託	189	537,951
合 計	1,072	9,470,373

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7698,328,113単位型株式投資信託113575,297追加型公社債投資信託129,010単位型公社債投資信託189537,951合 計1,0729,470,373

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#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.6416%*(税抜1.52%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.75pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社販売会社受託会社年率0.72%(税抜)年率0.72%(税抜)年率0.08%(税抜)※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

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#6 投資リスク（連結）

<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#7 投資制限（連結）

(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1アカツキ株式8,0005,485.395,880.00-2.23%日本情報･通信業43,883,14247,040,000-2日本電気株式9,6003,745.004,025.00-1.83%日本電気機器35,952,00038,640,000-3ブラザー工業株式19,0002,194.811,863.00-1.67%日本電気機器41,701,43735,397,000-4高松コンストラクショングループ株式14,6002,397.582,326.00-1.61%日本建設業35,004,78133,959,600-5NECネッツエスアイ株式12,0002,683.702,732.00-1.55%日本情報･通信業32,204,43432,784,000-6プレサンスコーポレーション株式22,7001,377.281,365.00-1.47%日本不動産業31,264,39730,985,500-7昭和電線ホールディングス株式40,700770.00745.00-1.43%日本非鉄金属31,339,00030,321,500-8アークランドサカモト株式20,6001,449.641,329.00-1.30%日本小売業29,862,65227,377,400-9サンフロンティア不動産株式26,5001,108.441,004.00-1.26%日本不動産業29,373,71026,606,000-10カナモト株式11,0002,659.552,411.00-1.25%日本サービス業29,255,13926,521,000-11タカラトミー株式20,2001,159.931,295.00-1.24%日本その他製品23,430,77926,159,000-12アルゴグラフィックス株式11,2002,262.002,307.00-1.22%日本情報･通信業25,334,40025,838,400-13信越ポリマー株式34,500864.23741.00-1.21%日本化学29,816,10125,564,500-14メイコー株式16,0002,064.391,535.00-1.16%日本電気機器33,030,38224,560,000-15住友電設株式14,4001,898.001,638.00-1.12%日本建設業27,331,20023,587,200-16兼松エレクトロニクス株式7,5003,195.943,120.00-1.11%日本情報･通信業23,969,59323,400,000-17ベルク株式4,4004,960.005,150.00-1.07%日本小売業21,824,00022,660,000-18上新電機株式10,0002,433.002,190.00-1.04%日本小売業24,330,00021,900,000-19NECキャピタルソリューション株式12,5001,702.621,738.00-1.03%日本その他金融業21,282,87321,725,000-20三菱UFJリース株式40,000560.00542.00-1.03%日本その他金融業22,400,00021,680,000-21エスペック株式9,5002,195.002,234.00-1.00%日本電気機器20,852,50021,223,000-22クレハ株式3,0006,606.816,900.00-0.98%日本化学19,820,43120,700,000-23北越工業株式17,0001,186.001,212.00-0.97%日本機械20,162,00020,604,000-24JUKI株式22,4001,106.67919.00-0.97%日本機械24,789,63120,585,600-25アイ・オー・データ機器株式19,0001,185.001,025.00-0.92%日本電気機器22,515,00019,475,000-26協和発酵キリン株式9,5002,034.002,050.00-0.92%日本医薬品19,323,00019,475,000-27島忠株式7,9002,627.002,455.00-0.92%日本小売業20,753,30019,394,500-28東京建物株式16,9001,241.001,133.00-0.91%日本不動産業20,972,90019,147,700-29コジマ株式38,500538.30486.00-0.89%日本小売業20,724,58718,711,000-30沖縄セルラー電話株式5,5003,484.053,400.00-0.88%日本情報･通信業19,162,29718,700,000-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/07/22 9:04

#9 投資状況（連結）

(2019年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,197,303	8.43%
純資産総額		2,114,045,403	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本1,935,848,10091.57%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)178,197,3038.43%純資産総額2,114,045,403100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2019/07/22 9:04

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計------3,068,003当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95926,561,078

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	25,314,279	35,943,263	327,116	327,116	36,270,379
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,887,480	△ 1,887,480			△ 1,887,480
当期純利益	4,955,483	4,955,483			4,955,483
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			543,419	543,419	543,419
当期変動額合計	3,068,003	3,068,003	543,419	543,419	3,611,423
当期末残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802

e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2019/07/22 9:04

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自 平成29年4月1日

2019/07/22 9:04

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第25期平成30年10月22日現在	第26期平成31年4月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1025円	1.0166円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第25期
平成30年10月22日現在第26期

2019/07/22 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7計算期間末

2019/07/22 9:04

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年5月末現在)

2019/07/22 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

2019/07/22 9:04

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法株式原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2019/07/22 9:04