有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年10月22日現在 | 第26期 平成31年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,008,396 | - | |||
| コール・ローン | 441,118,849 | 240,524,897 | |||
| 株式 | 2,275,361,600 | 2,089,334,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,796,680 | 1,934,083 | |||
| 未収入金 | 35,872,955 | - | |||
| 未収配当金 | 18,354,810 | 28,024,640 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 4,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 | |||
| 資産合計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,480,000 | 1,440,000 | |||
| 未払金 | 58,374,673 | - | |||
| 未払解約金 | 1,408,578 | 6,985,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,246,444 | 1,029,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,436,745 | 18,524,536 | |||
| その他未払費用 | 140,702 | 117,156 | |||
| 流動負債合計 | 85,087,142 | 28,096,639 | |||
| 負債合計 | 85,087,142 | 28,096,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,447,852,237 | 2,297,733,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,893,911 | 38,038,038 | |||
| (分配準備積立金) | 545,346,550 | 524,083,381 | |||
| 元本等合計 | 2,698,746,148 | 2,335,771,581 | |||
| 純資産合計 | 2,698,746,148 | 2,335,771,581 | |||
| 負債純資産合計 | 2,783,833,290 | 2,363,868,220 | |||
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