- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 令和1年10月21日現在 | 第28期 令和2年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,709,126 | 147,676,200 | |||
| 株式 | 2,054,566,000 | 1,631,144,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,560,342 | 4,530,396 | |||
| 未収入金 | - | 5,083,523 | |||
| 未収配当金 | 18,646,300 | 26,224,010 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,185,000 | 7,695,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 | |||
| 資産合計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 6,615,000 | 4,482,000 | |||
| 未払解約金 | 4,773,985 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 935,654 | 937,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,842,538 | 16,881,009 | |||
| その他未払費用 | 105,183 | 105,425 | |||
| 流動負債合計 | 29,272,360 | 22,406,245 | |||
| 負債合計 | 29,272,360 | 22,406,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,208,412,313 | 2,007,730,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,982,095 | △ 207,783,267 | |||
| (分配準備積立金) | 509,610,142 | 474,232,034 | |||
| 元本等合計 | 2,245,394,408 | 1,799,946,984 | |||
| 純資産合計 | 2,245,394,408 | 1,799,946,984 | |||
| 負債純資産合計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 | |||
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