有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年4月20日現在 | 第29期 2020年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,676,200 | 207,812,602 | |||
| 株式 | 1,631,144,100 | 1,829,409,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,530,396 | 2,383,244 | |||
| 未収入金 | 5,083,523 | 45,067,214 | |||
| 未収配当金 | 26,224,010 | 15,010,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 7,695,000 | 6,885,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 | |||
| 資産合計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 4,482,000 | 3,510,000 | |||
| 未払金 | - | 38,213,090 | |||
| 未払収益分配金 | - | 28,599,826 | |||
| 未払解約金 | 26 | 135,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,785 | 874,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,881,009 | 15,743,939 | |||
| その他未払費用 | 105,425 | 98,318 | |||
| 流動負債合計 | 22,406,245 | 87,175,699 | |||
| 負債合計 | 22,406,245 | 87,175,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,007,730,251 | 1,906,655,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 207,783,267 | 112,736,983 | |||
| (分配準備積立金) | 474,232,034 | 439,414,746 | |||
| 元本等合計 | 1,799,946,984 | 2,019,392,061 | |||
| 純資産合計 | 1,799,946,984 | 2,019,392,061 | |||
| 負債純資産合計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 | |||
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