有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成31年4月22日現在 | 第27期 令和1年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 240,524,897 | 189,709,126 | |||
| 株式 | 2,089,334,600 | 2,054,566,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,934,083 | 7,560,342 | |||
| 未収配当金 | 28,024,640 | 18,646,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,050,000 | 4,185,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,363,868,220 | 2,274,666,768 | |||
| 資産合計 | 2,363,868,220 | 2,274,666,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,440,000 | 6,615,000 | |||
| 未払解約金 | 6,985,848 | 4,773,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,029,099 | 935,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,524,536 | 16,842,538 | |||
| その他未払費用 | 117,156 | 105,183 | |||
| 流動負債合計 | 28,096,639 | 29,272,360 | |||
| 負債合計 | 28,096,639 | 29,272,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,297,733,543 | 2,208,412,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,038,038 | 36,982,095 | |||
| (分配準備積立金) | 524,083,381 | 509,610,142 | |||
| 元本等合計 | 2,335,771,581 | 2,245,394,408 | |||
| 純資産合計 | 2,335,771,581 | 2,245,394,408 | |||
| 負債純資産合計 | 2,363,868,220 | 2,274,666,768 | |||
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