有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (2010年3月10日) | 9,549 | - | 0.5844 | - |
| 第8計算期間末 (2010年9月10日) | 7,570 | - | 0.5312 | - |
| 第9計算期間末 (2011年3月10日) | 7,635 | - | 0.6089 | - |
| 第10計算期間末 (2011年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (2012年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (2012年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (2013年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 第14計算期間末 (2013年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 第15計算期間末 (2014年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 第16計算期間末 (2014年9月10日) | 4,883 | 5,078 | 1.0025 | 1.0425 |
| 第17計算期間末 (2015年3月10日) | 4,804 | 5,246 | 1.0868 | 1.1868 |
| 第18計算期間末 (2015年9月10日) | 4,139 | 4,222 | 1.0001 | 1.0201 |
| 第19計算期間末 (2016年3月10日) | 3,597 | - | 0.9217 | - |
| 第20計算期間末 (2016年9月12日) | 3,396 | - | 0.9301 | - |
| 第21計算期間末 (2017年3月10日) | 3,289 | 3,642 | 1.0234 | 1.1334 |
| 第22計算期間末 (2017年9月11日) | 2,957 | 3,163 | 1.0057 | 1.0757 |
| 第23計算期間末 (2018年3月12日) | 3,167 | 3,278 | 1.1363 | 1.1763 |
| 第24計算期間末 (2018年9月10日) | 3,109 | 3,135 | 1.1687 | 1.1787 |
| 2018年9月末日 | 3,195 | - | 1.2073 | - |
| 2018年10月末日 | 2,810 | - | 1.0632 | - |
| 2018年11月末日 | 2,905 | - | 1.1036 | - |
| 2018年12月末日 | 2,615 | - | 0.9907 | - |
| 2019年1月末日 | 2,861 | - | 1.0846 | - |
| 2019年2月末日 | 3,034 | - | 1.1641 | - |
| 第25計算期間末 (2019年3月11日) | 2,977 | - | 1.1490 | - |
| 2019年3月末日 | 2,983 | - | 1.1677 | - |
| 2019年4月末日 | 3,064 | - | 1.2241 | - |
| 2019年5月末日 | 2,817 | - | 1.1284 | - |
| 2019年6月末日 | 2,860 | - | 1.1627 | - |
| 2019年7月末日 | 2,884 | - | 1.2006 | - |
| 2019年8月末日 | 2,680 | - | 1.1347 | - |
| 第26計算期間末 (2019年9月10日) | 2,731 | - | 1.1566 | - |
| 2019年9月末日 | 2,847 | - | 1.1486 | - |
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