有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (2012年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (2012年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (2013年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 第14計算期間末 (2013年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 第15計算期間末 (2014年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 第16計算期間末 (2014年9月10日) | 4,883 | 5,078 | 1.0025 | 1.0425 |
| 第17計算期間末 (2015年3月10日) | 4,804 | 5,246 | 1.0868 | 1.1868 |
| 第18計算期間末 (2015年9月10日) | 4,139 | 4,222 | 1.0001 | 1.0201 |
| 第19計算期間末 (2016年3月10日) | 3,597 | - | 0.9217 | - |
| 第20計算期間末 (2016年9月12日) | 3,396 | - | 0.9301 | - |
| 第21計算期間末 (2017年3月10日) | 3,289 | 3,642 | 1.0234 | 1.1334 |
| 第22計算期間末 (2017年9月11日) | 2,957 | 3,163 | 1.0057 | 1.0757 |
| 第23計算期間末 (2018年3月12日) | 3,167 | 3,278 | 1.1363 | 1.1763 |
| 第24計算期間末 (2018年9月10日) | 3,109 | 3,135 | 1.1687 | 1.1787 |
| 第25計算期間末 (2019年3月11日) | 2,977 | - | 1.1490 | - |
| 第26計算期間末 (2019年9月10日) | 2,731 | - | 1.1566 | - |
| 第27計算期間末 (2020年3月10日) | 2,665 | - | 1.0949 | - |
| 2020年3月末日 | 2,698 | - | 1.1046 | - |
| 2020年4月末日 | 3,016 | - | 1.2299 | - |
| 2020年5月末日 | 3,340 | - | 1.3339 | - |
| 2020年6月末日 | 3,565 | - | 1.3957 | - |
| 2020年7月末日 | 3,857 | - | 1.4802 | - |
| 2020年8月末日 | 4,254 | - | 1.6033 | - |
| 第28計算期間末 (2020年9月10日) | 3,868 | 4,174 | 1.4538 | 1.5688 |
| 2020年9月末日 | 4,017 | - | 1.4618 | - |
| 2020年10月末日 | 4,080 | - | 1.4699 | - |
| 2020年11月末日 | 4,539 | - | 1.6408 | - |
| 2020年12月末日 | 4,702 | - | 1.7011 | - |
| 2021年1月末日 | 4,784 | - | 1.7109 | - |
| 2021年2月末日 | 5,244 | - | 1.8394 | - |
| 第29計算期間末 (2021年3月10日) | 5,006 | 5,265 | 1.7397 | 1.8297 |
| 2021年3月末日 | 5,182 | - | 1.7582 | - |
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