有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/12-2024/03/11)

【提出】: 2024/06/06 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル・ベスト・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2014年 9月10日)	4,883,856,082	5,078,713,725	10,025	10,425
第17期	(2015年 3月10日)	4,804,476,425	5,246,565,001	10,868	11,868
第18期	(2015年 9月10日)	4,139,835,979	4,222,626,578	10,001	10,201
第19期	(2016年 3月10日)	3,597,508,353	3,597,508,353	9,217	9,217
第20期	(2016年 9月12日)	3,396,676,978	3,396,676,978	9,301	9,301
第21期	(2017年 3月10日)	3,289,105,555	3,642,626,004	10,234	11,334
第22期	(2017年 9月11日)	2,957,622,432	3,163,482,140	10,057	10,757
第23期	(2018年 3月12日)	3,167,085,641	3,278,575,826	11,363	11,763
第24期	(2018年 9月10日)	3,109,286,579	3,135,890,776	11,687	11,787
第25期	(2019年 3月11日)	2,977,963,012	2,977,963,012	11,490	11,490
第26期	(2019年 9月10日)	2,731,802,651	2,731,802,651	11,566	11,566
第27期	(2020年 3月10日)	2,665,880,203	2,665,880,203	10,949	10,949
第28期	(2020年 9月10日)	3,868,170,504	4,174,164,430	14,538	15,688
第29期	(2021年 3月10日)	5,006,898,143	5,265,917,780	17,397	18,297
第30期	(2021年 9月10日)	6,653,814,799	6,812,665,744	18,849	19,299
第31期	(2022年 3月10日)	5,859,927,595	5,859,927,595	16,046	16,046
第32期	(2022年 9月12日)	6,388,974,894	6,443,984,888	17,421	17,571
第33期	(2023年 3月10日)	8,291,224,239	8,291,224,239	16,407	16,407
第34期	(2023年 9月11日)	14,123,635,088	14,723,417,580	18,838	19,638
第35期	(2024年 3月11日)	24,124,640,387	25,082,161,300	21,416	22,266
	2023年 3月末日	9,516,380,225	-	16,590	-
	4月末日	9,890,228,910	-	16,836	-
	5月末日	10,886,755,269	-	18,094	-
	6月末日	11,755,175,893	-	19,275	-
	7月末日	12,685,234,227	-	19,480	-
	8月末日	14,389,580,367	-	19,788	-
	9月末日	15,640,996,227	-	18,315	-
	10月末日	15,775,545,165	-	17,895	-
	11月末日	17,211,387,233	-	19,490	-
	12月末日	17,530,668,446	-	19,610	-
	2024年 1月末日	20,630,651,152	-	20,690	-
	2月末日	24,306,002,183	-	22,225	-
	3月末日	27,363,234,089	-	22,279	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/12-2024/03/11)

開示資料

決算