有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/11-2026/03/10)

【提出】: 2026/06/04 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル・ベスト・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2016年 9月12日)	3,396,676,978	3,396,676,978	9,301	9,301
第21期	(2017年 3月10日)	3,289,105,555	3,642,626,004	10,234	11,334
第22期	(2017年 9月11日)	2,957,622,432	3,163,482,140	10,057	10,757
第23期	(2018年 3月12日)	3,167,085,641	3,278,575,826	11,363	11,763
第24期	(2018年 9月10日)	3,109,286,579	3,135,890,776	11,687	11,787
第25期	(2019年 3月11日)	2,977,963,012	2,977,963,012	11,490	11,490
第26期	(2019年 9月10日)	2,731,802,651	2,731,802,651	11,566	11,566
第27期	(2020年 3月10日)	2,665,880,203	2,665,880,203	10,949	10,949
第28期	(2020年 9月10日)	3,868,170,504	4,174,164,430	14,538	15,688
第29期	(2021年 3月10日)	5,006,898,143	5,265,917,780	17,397	18,297
第30期	(2021年 9月10日)	6,653,814,799	6,812,665,744	18,849	19,299
第31期	(2022年 3月10日)	5,859,927,595	5,859,927,595	16,046	16,046
第32期	(2022年 9月12日)	6,388,974,894	6,443,984,888	17,421	17,571
第33期	(2023年 3月10日)	8,291,224,239	8,291,224,239	16,407	16,407
第34期	(2023年 9月11日)	14,123,635,088	14,723,417,580	18,838	19,638
第35期	(2024年 3月11日)	24,124,640,387	25,082,161,300	21,416	22,266
第36期	(2024年 9月10日)	30,137,268,854	30,137,268,854	20,999	20,999
第37期	(2025年 3月10日)	35,597,751,998	36,004,290,279	21,891	22,141
第38期	(2025年 9月10日)	43,759,555,671	44,760,372,142	24,048	24,598
第39期	(2026年 3月10日)	54,758,653,747	56,500,093,600	26,728	27,578
	2025年 3月末日	36,865,719,007	-	21,627	-
	4月末日	35,844,338,589	-	20,845	-
	5月末日	38,617,475,455	-	22,353	-
	6月末日	40,654,205,828	-	23,516	-
	7月末日	42,766,167,011	-	24,515	-
	8月末日	43,743,513,953	-	24,393	-
	9月末日	47,134,675,893	-	24,949	-
	10月末日	51,402,637,148	-	27,327	-
	11月末日	50,847,081,533	-	26,942	-
	12月末日	52,198,214,595	-	27,441	-
	2026年 1月末日	55,698,709,595	-	28,418	-
	2月末日	58,530,121,041	-	28,889	-
	3月末日	54,482,693,113	-	25,169	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算