純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。

2020/12/25 9:09

#2 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.0060%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/12/25 9:09

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,725,640
単位型株式投資信託	122	570,119
追加型公社債投資信託	1	28,258
単位型公社債投資信託	181	469,653
合 計	1,063	8,793,671

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7597,725,640単位型株式投資信託122570,119追加型公社債投資信託128,258単位型公社債投資信託181469,653合 計1,0638,793,671

2020/12/25 9:09

#4 信託報酬等（連結）

[FW日本バリュー株]

	ファンド	純資産総額に年0.308%(税抜き0.28%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.15%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.10%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.495%(税抜き0.45%)*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年0.803%(税抜き0.73%)*

e border="0" style="width:439.5pt;margin-left:40.0pt;border-collapse:collapse">ファンド純資産総額に年0.308%(税抜き0.28%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/12/25 9:09

#5 投資リスク（連結）

(2)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/12/25 9:09

#6 投資制限（連結）

ロ.信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託会社は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/12/25 9:09

#7 投資対象（連結）

8.ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
主要投資対象	ブラックロック米国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①ブラックロック米国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)に投資します。②ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。③公社債の投資においては、原則として投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものへの実質投資割合を信託財産の純資産の90%以上とすることを目指します。④デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに外国債券等にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。

e border="1" style="width:475.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資信託委託会社ブラックロック・ジャパン株式会社受託会社
(再信託受託会社)三井住友信託銀行株式会社

2020/12/25 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券64,961,064,3391.03601.0647-98.06%日本-67,299,716,08569,164,045,201-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券984,2521.01591.0159-0.00%日本-1,000,000999,901-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)投資信託受益証券27,672,047,3941.25491.2920-77.86%日本-34,725,681,28835,752,285,233-2ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド(適格機関投資家専用)投資信託受益証券7,042,535,3181.23761.2922-19.82%日本-8,715,852,3839,100,364,137-3キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券167,596,5811.01591.0159-0.37%日本-170,278,126170,261,366-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券4,777,992,8390.96241.0049-51.99%日本-4,598,343,2724,801,405,003-2SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券4,937,008,3460.82250.8584-45.89%日本-4,060,692,2954,237,927,964-3キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券27,029,8271.01591.0159-0.30%日本-27,462,30427,459,601-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Growth Equity Fund投資証券4,153,3115,4615,699-39.61%ルクセンブルグ-22,682,876,40923,671,572,107-2T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Value Equity Fund投資証券10,701,1792,0942,165-38.78%ルクセンブルグ-22,417,259,44923,175,823,279-3T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Blue Chip Equity Fund投資証券2,114,2245,3335,565-19.69%ルクセンブルグ-11,275,960,24811,765,830,372-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券16,873,564,3291.13101.1380-97.53%日本-19,085,607,89119,202,116,206-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券89,718,4321.01591.0159-0.46%日本-91,153,92691,144,955-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus投資証券45,063.414179,045181,453-50.04%ルクセンブルグ-8,068,394,2838,176,907,342-2GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券6,448,847,6491.20281.1945-47.14%日本-7,756,673,9547,703,148,516-3キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券61,111,0341.01591.0159-0.38%日本-62,088,81062,082,699-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券140,245,885,9911.22511.2243-97.72%日本-171,828,901,499171,703,038,218-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券964,891,0781.01591.0159-0.56%日本-980,329,335980,232,846-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#15 投資有価証券の主要銘柄-008

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券20,941,971,3681.44121.4383-97.28%日本-30,181,569,13730,120,837,418-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券136,874,5671.01591.0159-0.45%日本-139,064,560139,050,872-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#16 投資有価証券の主要銘柄-009

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券6,919,224,0471.32711.3293-97.55%日本-9,182,502,2339,197,724,525-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券68,341,2521.01591.0159-0.74%日本-69,434,71269,427,877-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#17 投資有価証券の主要銘柄-010

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券6,208,779,7672.01262.0075-97.37%日本-12,496,402,41312,464,125,382-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券54,958,0241.01591.0159-0.44%日本-55,837,35255,831,856-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#18 投資有価証券の主要銘柄-011

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)投資信託受益証券8,303,723,7131.03651.0577-99.06%日本-8,606,809,6298,782,848,571-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券984,2521.01591.0159-0.01%日本-1,000,000999,901-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#19 投資有価証券の主要銘柄-012

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)投資信託受益証券14,533,394,6180.99451.0344-97.31%日本-14,453,471,34115,033,343,392-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券93,018,1631.01591.0159-0.61%日本-94,506,45394,497,151-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#20 投資有価証券の主要銘柄-013

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)投資信託受益証券14,030,416,9810.35520.3562-97.58%日本-4,983,604,1124,997,634,528-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券30,882,0581.01591.0159-0.61%日本-31,376,17031,373,082-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#21 投資有価証券の主要銘柄-014

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)投資信託受益証券28,775,786,8541.00851.0116-49.21%日本-29,020,381,04329,109,585,981-2SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)投資信託受益証券14,046,281,7101.07001.0754-25.54%日本-15,029,521,43015,105,371,350-3SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)投資信託受益証券15,692,103,7530.86580.8586-22.78%日本-13,586,223,43113,473,240,282-4キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券311,216,8891.01591.0159-0.53%日本-316,196,359316,165,237-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/25 9:09

#22 投資状況-001

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,368,057,437	1.94%
純資産総額		70,533,102,539	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本999,9010.00%投資信託受益証券日本69,164,045,20198.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,368,057,4371.94%純資産総額70,533,102,539100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#23 投資状況-002

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		898,073,174	1.96%
純資産総額		45,920,983,910	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本170,261,3660.37%投資信託受益証券日本44,852,649,37097.67%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)898,073,1741.96%純資産総額45,920,983,910100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#24 投資状況-003

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,172,229	1.83%
純資産総額		9,235,964,797	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本27,459,6010.30%投資信託受益証券日本9,039,332,96797.87%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)169,172,2291.83%純資産総額9,235,964,797100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#25 投資状況-004

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,155,127,868	1.93%
純資産総額		59,768,353,627	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券ルクセンブルグ58,613,225,75998.07%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,155,127,8681.93%純資産総額59,768,353,627100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#26 投資状況-005

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,346,530	2.00%
純資産総額		19,687,607,691	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本91,144,9550.46%投資信託受益証券日本19,202,116,20697.53%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)394,346,5302.00%純資産総額19,687,607,691100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#27 投資状況-006

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,525,988	2.44%
純資産総額		16,340,664,545	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本62,082,6990.38%投資信託受益証券日本7,703,148,51647.14%投資証券ルクセンブルグ8,176,907,34250.04%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)398,525,9882.44%純資産総額16,340,664,545100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#28 投資状況-007

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,030,226,355	1.72%
純資産総額		175,713,497,419	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本980,232,8460.56%投資信託受益証券日本171,703,038,21897.72%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,030,226,3551.72%純資産総額175,713,497,419100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#29 投資状況-008

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		702,007,523	2.27%
純資産総額		30,961,895,813	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本139,050,8720.45%投資信託受益証券日本30,120,837,41897.28%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)702,007,5232.27%純資産総額30,961,895,813100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#30 投資状況-009

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,259,043	1.71%
純資産総額		9,428,411,445	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本69,427,8770.74%投資信託受益証券日本9,197,724,52597.55%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)161,259,0431.71%純資産総額9,428,411,445100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#31 投資状況-010

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,316,746	2.20%
純資産総額		12,801,273,984	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本55,831,8560.44%投資信託受益証券日本12,464,125,38297.37%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)281,316,7462.20%純資産総額12,801,273,984100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#32 投資状況-011

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,148,250	0.93%
純資産総額		8,865,996,722	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本999,9010.01%投資信託受益証券日本8,782,848,57199.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)82,148,2500.93%純資産総額8,865,996,722100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#33 投資状況-012

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,610,490	2.08%
純資産総額		15,448,451,033	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本94,497,1510.61%投資信託受益証券日本15,033,343,39297.31%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)320,610,4902.08%純資産総額15,448,451,033100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#34 投資状況-013

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,614,946	1.81%
純資産総額		5,121,622,556	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本31,373,0820.61%投資信託受益証券日本4,997,634,52897.58%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)92,614,9461.81%純資産総額5,121,622,556100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#35 投資状況-014

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,146,456,184	1.94%
純資産総額		59,150,819,034	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本316,165,2370.53%投資信託受益証券日本57,688,197,61397.53%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,146,456,1841.94%純資産総額59,150,819,034100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/12/25 9:09

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2020/12/25 9:09

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自 平成29年4月1日

2020/12/25 9:09

#38 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第13期2019年9月25日現在	第14期2020年9月25日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2713円	1.2770円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第13期
2019年9月25日現在第14期

2020/12/25 9:09

#39 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間末

2020/12/25 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年9月末現在)

2020/12/25 9:09

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2020/12/25 9:09

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>

有価証券等	評価方法
指定投資信託証券	指定投資信託証券が国内籍の場合は、原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法指定投資信託証券指定投資信託証券が国内籍の場合は、原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算されます。

2020/12/25 9:09

#43 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2019年9月25日現在	2020年9月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		307,801,580	101,075,826
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2019年9月25日現在2020年9月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,366,696,965856,226,520地方債証券-300,634,000特殊債券1,791,907,7602,620,577,200社債券904,459,300801,166,500未収利息4,389,0579,067,218前払費用3,683,7901,388,853流動資産合計4,071,136,8724,589,060,291資産合計4,071,136,8724,589,060,291負債の部流動負債未払金300,867,000100,138,000未払解約金6,933,392937,111その他未払費用1,188715流動負債合計307,801,580101,075,826負債合計307,801,580101,075,826純資産の部元本等元本3,701,000,7414,417,496,539剰余金剰余金又は欠損金(△)62,334,55170,487,926元本等合計3,763,335,2924,487,984,465純資産合計3,763,335,2924,487,984,465負債純資産合計4,071,136,8724,589,060,291(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/25 9:09

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,658,697	15.08%
純資産総額		4,500,408,867	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率地方債証券日本300,602,4006.68%特殊債券日本2,620,167,87058.22%社債券日本900,979,90020.02%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)678,658,69715.08%純資産総額4,500,408,867100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2020/12/25 9:09