有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(2020年9月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	70,629,451,468	円
Ⅱ 負債総額	96,348,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,533,102,539	円
Ⅳ 発行済数量	53,777,087,165	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3116	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	45,983,972,823	円
Ⅱ 負債総額	62,988,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,920,983,910	円
Ⅳ 発行済数量	43,981,565,197	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0441	円

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	9,249,113,266	円
Ⅱ 負債総額	13,148,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,235,964,797	円
Ⅳ 発行済数量	5,242,122,662	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7619	円

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	59,858,380,342	円
Ⅱ 負債総額	90,026,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,768,353,627	円
Ⅳ 発行済数量	22,525,146,911	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6534	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	19,710,332,954	円
Ⅱ 負債総額	22,725,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,687,607,691	円
Ⅳ 発行済数量	17,321,779,137	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1366	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	16,376,983,658	円
Ⅱ 負債総額	36,319,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,340,664,545	円
Ⅳ 発行済数量	13,840,748,625	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	176,028,932,308	円
Ⅱ 負債総額	315,434,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,713,497,419	円
Ⅳ 発行済数量	151,011,012,137	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1636	円

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	30,997,972,291	円
Ⅱ 負債総額	36,076,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,961,895,813	円
Ⅳ 発行済数量	24,242,705,454	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2772	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	9,439,234,647	円
Ⅱ 負債総額	10,823,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,428,411,445	円
Ⅳ 発行済数量	7,397,317,060	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2746	円

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	12,816,952,419	円
Ⅱ 負債総額	15,678,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,801,273,984	円
Ⅳ 発行済数量	6,804,359,315	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8813	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	8,879,178,568	円
Ⅱ 負債総額	13,181,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,865,996,722	円
Ⅳ 発行済数量	6,058,113,631	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4635	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	15,466,609,669	円
Ⅱ 負債総額	18,158,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,448,451,033	円
Ⅳ 発行済数量	14,492,050,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	5,132,107,714	円
Ⅱ 負債総額	10,485,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,121,622,556	円
Ⅳ 発行済数量	14,077,650,447	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3638	円

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	59,281,127,492	円
Ⅱ 負債総額	130,308,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,150,819,034	円
Ⅳ 発行済数量	59,844,081,778	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,512,327,609	円
Ⅱ 負債総額	11,918,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,500,408,867	円
Ⅳ 発行済数量	4,430,036,397	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円