有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,748,432,586円
Ⅱ 負債総額	49,826,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,698,606,436円
Ⅳ 発行済口数	54,036,536,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7895円
(1万口当たり純資産額)	(17,895円)

SMBCファンドラップ・日本グロース株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,352,013,848円
Ⅱ 負債総額	30,619,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,321,394,387円
Ⅳ 発行済口数	57,436,846,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0502円
(1万口当たり純資産額)	(10,502円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,750,470,192円
Ⅱ 負債総額	7,645,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,742,824,526円
Ⅳ 発行済口数	7,452,657,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9782円
(1万口当たり純資産額)	(19,782円)

SMBCファンドラップ・米国株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,126,119,247円
Ⅱ 負債総額	30,856,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,095,262,316円
Ⅳ 発行済口数	22,498,171,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6490円
(1万口当たり純資産額)	(36,490円)

SMBCファンドラップ・欧州株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,630,369,491円
Ⅱ 負債総額	10,097,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,620,272,277円
Ⅳ 発行済口数	20,587,839,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2930円
(1万口当たり純資産額)	(12,930円)

SMBCファンドラップ・新興国株

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,836,110,086円
Ⅱ 負債総額	25,508,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,810,601,957円
Ⅳ 発行済口数	16,963,175,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3447円
(1万口当たり純資産額)	(13,447円)

SMBCファンドラップ・日本債

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	261,264,920,101円
Ⅱ 負債総額	211,515,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,053,404,877円
Ⅳ 発行済口数	232,883,011,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1210円
(1万口当たり純資産額)	(11,210円)

SMBCファンドラップ・米国債

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,052,102,456円
Ⅱ 負債総額	16,587,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,035,514,711円
Ⅳ 発行済口数	27,358,335,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4634円
(1万口当たり純資産額)	(14,634円)

SMBCファンドラップ・欧州債

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,034,971,051円
Ⅱ 負債総額	4,655,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,030,315,209円
Ⅳ 発行済口数	9,583,892,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509円
(1万口当たり純資産額)	(11,509円)

SMBCファンドラップ・新興国債

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,634,025,896円
Ⅱ 負債総額	6,872,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,627,153,681円
Ⅳ 発行済口数	8,387,930,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9823円
(1万口当たり純資産額)	(19,823円)

SMBCファンドラップ・J-REIT

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,442,785,233円
Ⅱ 負債総額	7,199,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,435,585,739円
Ⅳ 発行済口数	7,857,805,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7098円
(1万口当たり純資産額)	(17,098円)

SMBCファンドラップ・G-REIT

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,694,750,288円
Ⅱ 負債総額	8,236,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,686,513,917円
Ⅳ 発行済口数	14,330,624,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5133円
(1万口当たり純資産額)	(15,133円)

SMBCファンドラップ・コモディティ

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,928,797,388円
Ⅱ 負債総額	3,768,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,029,128円
Ⅳ 発行済口数	10,419,743,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7606円
(1万口当たり純資産額)	(7,606円)

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	83,982,308,789円
Ⅱ 負債総額	64,101,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,918,207,778円
Ⅳ 発行済口数	84,719,268,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905円
(1万口当たり純資産額)	(9,905円)