有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	323,684,719,739円
Ⅱ 負債総額	293,371,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,391,347,796円
Ⅳ 発行済口数	86,807,677,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7254円
(1万口当たり純資産額)	(37,254円)

SMBCファンドラップ・日本グロース株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	126,322,179,645円
Ⅱ 負債総額	113,815,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,208,363,762円
Ⅳ 発行済口数	89,999,083,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4023円
(1万口当たり純資産額)	(14,023円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	57,901,634,444円
Ⅱ 負債総額	51,346,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,850,287,653円
Ⅳ 発行済口数	19,750,735,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9290円
(1万口当たり純資産額)	(29,290円)

SMBCファンドラップ・米国株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	275,367,460,409円
Ⅱ 負債総額	184,629,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,182,830,986円
Ⅳ 発行済口数	40,313,886,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8260円
(1万口当たり純資産額)	(68,260円)

SMBCファンドラップ・欧州株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	80,434,804,708円
Ⅱ 負債総額	53,891,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,380,913,368円
Ⅳ 発行済口数	32,302,613,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4884円
(1万口当たり純資産額)	(24,884円)

SMBCファンドラップ・新興国株

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	65,355,657,387円
Ⅱ 負債総額	173,025,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,182,631,757円
Ⅳ 発行済口数	31,070,425,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0979円
(1万口当たり純資産額)	(20,979円)

SMBCファンドラップ・日本債

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	410,613,387,219円
Ⅱ 負債総額	451,852,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,161,534,614円
Ⅳ 発行済口数	397,180,870,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327円
(1万口当たり純資産額)	(10,327円)

SMBCファンドラップ・米国債

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	152,120,499,096円
Ⅱ 負債総額	115,139,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,005,359,994円
Ⅳ 発行済口数	88,585,629,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7159円
(1万口当たり純資産額)	(17,159円)

SMBCファンドラップ・欧州債

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,408,606,434円
Ⅱ 負債総額	40,552,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,368,054,295円
Ⅳ 発行済口数	34,482,820,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767円
(1万口当たり純資産額)	(15,767円)

SMBCファンドラップ・新興国債

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,632,724,034円
Ⅱ 負債総額	32,175,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,600,548,709円
Ⅳ 発行済口数	16,927,319,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8121円
(1万口当たり純資産額)	(28,121円)

SMBCファンドラップ・J-REIT

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,573,245,776円
Ⅱ 負債総額	31,374,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,541,871,443円
Ⅳ 発行済口数	18,001,382,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9188円
(1万口当たり純資産額)	(19,188円)

SMBCファンドラップ・G-REIT

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	62,024,474,212円
Ⅱ 負債総額	41,928,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,982,545,742円
Ⅳ 発行済口数	31,173,574,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9883円
(1万口当たり純資産額)	(19,883円)

SMBCファンドラップ・コモディティ

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,092,362,279円
Ⅱ 負債総額	16,223,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,076,138,325円
Ⅳ 発行済口数	23,492,329,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8120円
(1万口当たり純資産額)	(8,120円)

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	176,122,266,264円
Ⅱ 負債総額	199,413,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,922,852,411円
Ⅳ 発行済口数	172,079,715,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223円
(1万口当たり純資産額)	(10,223円)