有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	155,764,380,107円
Ⅱ 負債総額	68,087,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,696,293,006円
Ⅳ 発行済口数	63,615,366,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4475円
(1万口当たり純資産額)	(24,475円)

SMBCファンドラップ・日本グロース株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	70,518,355,759円
Ⅱ 負債総額	30,967,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,487,387,874円
Ⅳ 発行済口数	61,686,645,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427円
(1万口当たり純資産額)	(11,427円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,179,216,808円
Ⅱ 負債総額	10,181,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,169,035,790円
Ⅳ 発行済口数	10,053,808,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3045円
(1万口当たり純資産額)	(23,045円)

SMBCファンドラップ・米国株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	121,391,243,337円
Ⅱ 負債総額	35,704,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,355,538,366円
Ⅳ 発行済口数	28,009,670,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3326円
(1万口当たり純資産額)	(43,326円)

SMBCファンドラップ・欧州株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	41,486,274,629円
Ⅱ 負債総額	12,328,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,473,946,442円
Ⅳ 発行済口数	24,875,338,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6673円
(1万口当たり純資産額)	(16,673円)

SMBCファンドラップ・新興国株

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,599,807,927円
Ⅱ 負債総額	68,508,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,531,298,948円
Ⅳ 発行済口数	20,256,041,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5073円
(1万口当たり純資産額)	(15,073円)

SMBCファンドラップ・日本債

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	297,464,180,171円
Ⅱ 負債総額	155,034,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,309,146,122円
Ⅳ 発行済口数	270,819,848,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円
(1万口当たり純資産額)	(10,978円)

SMBCファンドラップ・米国債

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	64,340,672,603円
Ⅱ 負債総額	19,279,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,321,393,169円
Ⅳ 発行済口数	42,611,306,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5095円
(1万口当たり純資産額)	(15,095円)

SMBCファンドラップ・欧州債

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,170,721,354円
Ⅱ 負債総額	9,320,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,161,401,096円
Ⅳ 発行済口数	23,884,040,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3047円
(1万口当たり純資産額)	(13,047円)

SMBCファンドラップ・新興国債

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,195,221,823円
Ⅱ 負債総額	7,219,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,188,002,203円
Ⅳ 発行済口数	10,372,450,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2355円
(1万口当たり純資産額)	(22,355円)

SMBCファンドラップ・J-REIT

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,914,489,901円
Ⅱ 負債総額	7,636,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,906,853,695円
Ⅳ 発行済口数	10,517,460,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7026円
(1万口当たり純資産額)	(17,026円)

SMBCファンドラップ・G-REIT

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,523,775,180円
Ⅱ 負債総額	9,930,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,513,844,838円
Ⅳ 発行済口数	21,621,737,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5500円
(1万口当たり純資産額)	(15,500円)

SMBCファンドラップ・コモディティ

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,156,194,182円
Ⅱ 負債総額	4,275,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,151,918,532円
Ⅳ 発行済口数	13,159,144,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7715円
(1万口当たり純資産額)	(7,715円)

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	104,653,264,849円
Ⅱ 負債総額	63,620,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,589,644,143円
Ⅳ 発行済口数	104,725,423,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987円
(1万口当たり純資産額)	(9,987円)