有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	75,784,911,857	円
Ⅱ 負債総額	106,832,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,678,079,123	円
Ⅳ 発行済口数	41,899,434,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8062	円
(1万口当たり純資産額	18,062	円)

SMBCファンドラップ・日本グロース株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	58,471,561,278	円
Ⅱ 負債総額	85,566,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,385,995,238	円
Ⅳ 発行済口数	47,013,876,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2419	円
(1万口当たり純資産額	12,419	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	9,365,934,478	円
Ⅱ 負債総額	13,329,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,352,605,253	円
Ⅳ 発行済口数	4,248,483,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2014	円
(1万口当たり純資産額	22,014	円)

SMBCファンドラップ・米国株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	72,804,490,094	円
Ⅱ 負債総額	64,908,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,739,581,459	円
Ⅳ 発行済口数	19,754,678,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6821	円
(1万口当たり純資産額	36,821	円)

SMBCファンドラップ・欧州株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	23,509,997,611	円
Ⅱ 負債総額	20,642,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,489,355,133	円
Ⅳ 発行済口数	16,056,323,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4629	円
(1万口当たり純資産額	14,629	円)

SMBCファンドラップ・新興国株

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	16,918,628,430	円
Ⅱ 負債総額	88,952,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,829,676,143	円
Ⅳ 発行済口数	11,228,746,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4988	円
(1万口当たり純資産額	14,988	円)

SMBCファンドラップ・日本債

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	197,048,063,116	円
Ⅱ 負債総額	213,922,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,834,140,475	円
Ⅳ 発行済口数	169,089,052,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1641	円
(1万口当たり純資産額	11,641	円)

SMBCファンドラップ・米国債

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	32,438,738,125	円
Ⅱ 負債総額	27,211,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,411,526,496	円
Ⅳ 発行済口数	24,268,244,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3356	円
(1万口当たり純資産額	13,356	円)

SMBCファンドラップ・欧州債

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	8,883,835,450	円
Ⅱ 負債総額	7,334,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,876,500,542	円
Ⅳ 発行済口数	6,635,749,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3377	円
(1万口当たり純資産額	13,377	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	12,479,925,752	円
Ⅱ 負債総額	11,663,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,468,262,317	円
Ⅳ 発行済口数	6,004,923,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0763	円
(1万口当たり純資産額	20,763	円)

SMBCファンドラップ・J-REIT

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	10,203,687,021	円
Ⅱ 負債総額	13,048,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,190,638,167	円
Ⅳ 発行済口数	5,754,207,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7710	円
(1万口当たり純資産額	17,710	円)

SMBCファンドラップ・G-REIT

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	21,024,250,995	円
Ⅱ 負債総額	18,405,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,005,845,334	円
Ⅳ 発行済口数	14,208,999,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4783	円
(1万口当たり純資産額	14,783	円)

SMBCファンドラップ・コモディティ

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	6,503,027,728	円
Ⅱ 負債総額	8,833,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,494,193,933	円
Ⅳ 発行済口数	12,273,663,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5291	円
(1万口当たり純資産額	5,291	円)

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	64,325,426,602	円
Ⅱ 負債総額	73,693,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,251,733,250	円
Ⅳ 発行済口数	64,710,571,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9929	円
(1万口当たり純資産額	9,929	円)