有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

(2019年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	80,158,310,979	円
Ⅱ 負債総額	183,224,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,975,086,658	円
Ⅳ 発行済数量	60,656,728,119	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3185	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	80,414,244,756	円
Ⅱ 負債総額	317,306,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,096,938,606	円
Ⅳ 発行済数量	56,433,826,509	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4193	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	38,653,587,233	円
Ⅱ 負債総額	62,117,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,591,469,375	円
Ⅳ 発行済数量	42,693,494,340	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039	円

(参考)ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	38,051,105,998	円
Ⅱ 負債総額	108,210,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,942,895,261	円
Ⅳ 発行済口数	34,048,017,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	10,531,306,805	円
Ⅱ 負債総額	17,009,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,514,296,895	円
Ⅳ 発行済数量	6,869,818,103	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5305	円

(参考)日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	6,060,699,928	円
Ⅱ 負債総額	18,663,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,042,036,494	円
Ⅳ 発行済口数	7,457,018,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8102	円

(参考)SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,227,136,477		円
Ⅱ 負債総額	12,142,348		円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,214,994,129		円
Ⅳ 発行済口数	5,302,109,038		口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7950	円
(1万口当たり純資産額)	(7,950	円)

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	61,615,637,318	円
Ⅱ 負債総額	145,683,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,469,953,705	円
Ⅳ 発行済数量	25,455,420,799	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4148	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	21,847,282,567	円
Ⅱ 負債総額	26,135,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,821,147,383	円
Ⅳ 発行済数量	18,980,790,427	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1496	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	21,543,950,850	円
Ⅱ 負債総額	50,835,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,493,115,704	円
Ⅳ 発行済口数	18,609,618,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1549	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	16,161,034,512	円
Ⅱ 負債総額	29,688,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,131,346,460	円
Ⅳ 発行済数量	14,112,065,457	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1431	円

(参考)GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	8,865,167,461	円
Ⅱ 負債総額	33,410,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,831,757,133	円
Ⅳ 発行済口数	7,445,895,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1861	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	201,256,581,706	円
Ⅱ 負債総額	253,739,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,002,842,394	円
Ⅳ 発行済数量	170,288,774,141	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1804	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	197,343,499,548	円
Ⅱ 負債総額	267,588,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,075,911,100	円
Ⅳ 発行済口数	158,623,426,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2424	円
(1万口当たり純資産額)	(12,424	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	29,424,341,951	円
Ⅱ 負債総額	31,961,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,392,380,024	円
Ⅳ 発行済数量	23,899,672,527	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2298	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	28,871,537,982	円
Ⅱ 負債総額	58,212,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,813,325,684	円
Ⅳ 発行済数量	20,846,997,796	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	13,958,178,661	円
Ⅱ 負債総額	15,015,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,943,163,570	円
Ⅳ 発行済数量	11,310,977,916	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2327	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	13,707,079,547	円
Ⅱ 負債総額	30,744,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,676,335,138	円
Ⅳ 発行済口数	10,626,476,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2870	円
(1万口当たり純資産額)	(12,870	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	13,704,847,564	円
Ⅱ 負債総額	15,688,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,689,158,980	円
Ⅳ 発行済数量	7,190,622,081	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9038	円

(参考)FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	13,418,935,794	円
Ⅱ 負債総額	37,404,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,381,531,792	円
Ⅳ 発行済口数	6,609,122,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0247	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	9,164,959,006	円
Ⅱ 負債総額	19,798,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,145,160,302	円
Ⅳ 発行済数量	5,225,741,073	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7500	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,165,177,613	円
Ⅱ 負債総額	7,104,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,158,073,340	円
Ⅳ 発行済数量	4,927,021,431	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8587	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	14,446,022,731	円
Ⅱ 負債総額	16,437,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,429,585,657	円
Ⅳ 発行済数量	11,052,064,258	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3056	円

(参考)大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	14,257,689,340	円
Ⅱ 負債総額	36,611,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,221,077,434	円
Ⅳ 発行済数量	11,404,280,256	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2470	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	4,324,699,461	円
Ⅱ 負債総額	7,332,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,317,367,266	円
Ⅳ 発行済数量	10,835,030,516	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3985	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,217,018,523	円
Ⅱ 負債総額	10,602,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,206,415,874	円
Ⅳ 発行済数量(口)	10,847,300,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3878	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,878	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	54,842,724,760	円
Ⅱ 負債総額	68,927,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,773,797,717	円
Ⅳ 発行済数量	53,654,082,346	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円

(参考)SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	21,196,444,304	円
Ⅱ 負債総額	46,877,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,149,566,573	円
Ⅳ 発行済数量	21,509,223,553	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

(参考)ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	38,150,285,533	円
Ⅱ 負債総額	16,566,927,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,583,357,956	円
Ⅳ 発行済数量	21,452,304,397	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円

(参考)SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	10,670,657,349	円
Ⅱ 負債総額	23,344,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,647,313,240	円
Ⅳ 発行済数量	10,667,839,179	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,044,061,576	円
Ⅱ 負債総額	5,172,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,038,889,126	円
Ⅳ 発行済数量	2,989,681,302	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円