有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	221,252,300,601円
Ⅱ 負債総額	84,386,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,167,914,555円
Ⅳ 発行済口数	77,123,979,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8677円
(1万口当たり純資産額)	(28,677円)

SMBCファンドラップ・日本グロース株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,967,506,009円
Ⅱ 負債総額	33,918,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,933,587,707円
Ⅳ 発行済口数	69,441,565,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2951円
(1万口当たり純資産額)	(12,951円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,112,553,900円
Ⅱ 負債総額	16,209,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,096,344,083円
Ⅳ 発行済口数	17,214,287,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4454円
(1万口当たり純資産額)	(24,454円)

SMBCファンドラップ・米国株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	190,767,208,155円
Ⅱ 負債総額	59,833,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,707,374,893円
Ⅳ 発行済口数	32,611,939,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8478円
(1万口当たり純資産額)	(58,478円)

SMBCファンドラップ・欧州株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,809,796,238円
Ⅱ 負債総額	20,187,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,789,608,826円
Ⅳ 発行済口数	31,608,011,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0498円
(1万口当たり純資産額)	(20,498円)

SMBCファンドラップ・新興国株

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,940,462,788円
Ⅱ 負債総額	106,591,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,833,871,164円
Ⅳ 発行済口数	27,687,147,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7638円
(1万口当たり純資産額)	(17,638円)

SMBCファンドラップ・日本債

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	369,143,185,516円
Ⅱ 負債総額	257,913,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,885,272,074円
Ⅳ 発行済口数	338,542,637,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0896円
(1万口当たり純資産額)	(10,896円)

SMBCファンドラップ・米国債

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,280,888,696円
Ⅱ 負債総額	43,040,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,237,847,803円
Ⅳ 発行済口数	78,241,218,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6390円
(1万口当たり純資産額)	(16,390円)

SMBCファンドラップ・欧州債

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,901,937,730円
Ⅱ 負債総額	16,442,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,885,494,981円
Ⅳ 発行済口数	33,205,951,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4722円
(1万口当たり純資産額)	(14,722円)

SMBCファンドラップ・新興国債

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,979,434,123円
Ⅱ 負債総額	11,639,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,967,795,086円
Ⅳ 発行済口数	14,179,903,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5365円
(1万口当たり純資産額)	(25,365円)

SMBCファンドラップ・J-REIT

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,149,928,752円
Ⅱ 負債総額	10,849,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,139,079,416円
Ⅳ 発行済口数	15,944,073,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7021円
(1万口当たり純資産額)	(17,021円)

SMBCファンドラップ・G-REIT

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,096,800,968円
Ⅱ 負債総額	18,587,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,078,213,068円
Ⅳ 発行済口数	29,088,766,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9966円
(1万口当たり純資産額)	(19,966円)

SMBCファンドラップ・コモディティ

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,175,971,661円
Ⅱ 負債総額	5,392,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,170,579,097円
Ⅳ 発行済口数	19,016,665,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7452円
(1万口当たり純資産額)	(7,452円)

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	146,633,980,995円
Ⅱ 負債総額	167,654,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,466,326,051円
Ⅳ 発行済口数	144,412,368,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142円
(1万口当たり純資産額)	(10,142円)