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第16期
資料
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(分配準備積立金)、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
【閲覧】

個別

2021年9月27日
236億3564万
2022年3月27日 -3.61%
227億8140万

個別

2021年9月27日
151億1992万
2022年3月27日 -3.7%
145億5975万

個別

2021年9月27日
30億2496万
2022年3月27日 -3.68%
29億1377万

個別

2021年9月27日
289億7039万
2022年3月27日 -3.76%
278億8090万

個別

2021年9月27日
53億1628万
2022年3月27日 -3.76%
51億1627万

個別

2021年9月27日
38億7090万
2022年3月27日 -3.69%
37億2790万

個別

2021年9月27日
37億1278万
2022年3月27日 -3.96%
35億6582万

個別

2021年9月27日
28億1547万
2022年3月27日 -3.76%
27億965万

個別

2021年9月27日
6億1023万
2022年3月27日 -3.68%
5億8780万

個別

2021年9月27日
16億476万
2022年3月27日 -3.63%
15億4658万

個別

2021年9月27日
22億543万
2022年3月27日 -3.54%
21億2729万

個別

2021年9月27日
54億2934万
2022年3月27日 -3.68%
52億2979万

個別

2021年9月27日
10億5302万
2022年3月27日 -3.59%
10億1521万

個別

2021年9月27日
2億8909万
2022年3月27日 -3.89%
2億7783万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
2022/06/23 9:16

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