（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2023年9月25日
- 532億8630万
- 2024年3月25日 -3.38%
- 514億8696万
個別
- 2023年9月25日
- 94億9363万
- 2024年3月25日 -3.37%
- 91億7370万
個別
- 2023年9月25日
- 42億7572万
- 2024年3月25日 -3.4%
- 41億3055万
個別
- 2023年9月25日
- 342億7797万
- 2024年3月25日 -3.39%
- 331億1441万
個別
- 2023年9月25日
- 89億7805万
- 2024年3月25日 -3.38%
- 86億7421万
個別
- 2023年9月25日
- 42億8523万
- 2024年3月25日 -3.48%
- 41億3614万
個別
- 2023年9月25日
- 29億3515万
- 2024年3月25日 -4.52%
- 28億241万
個別
- 2023年9月25日
- 69億9743万
- 2024年3月25日 -3.47%
- 67億5464万
個別
- 2023年9月25日
- 14億9007万
- 2024年3月25日 -3.44%
- 14億3875万
個別
- 2023年9月25日
- 30億5060万
- 2024年3月25日 -3.33%
- 29億4887万
個別
- 2023年9月25日
- 20億9987万
- 2024年3月25日 -3.35%
- 20億2959万
個別
- 2023年9月25日
- 44億5925万
- 2024年3月25日 -3.32%
- 43億1128万
個別
- 2023年9月25日
- 26億4669万
- 2024年3月25日 -3.33%
- 25億5865万
個別
- 2023年9月25日
- 2億3930万
- 2024年3月25日 -4.62%
- 2億2824万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2024/06/20 9:05
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2024/06/20 9:05
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
