純資産
個別
- 2024年9月25日
- 2130億9100万
- 2025年3月25日 +22.96%
- 2620億1965万
個別
- 2024年9月25日
- 861億3497万
- 2025年3月25日 +10.7%
- 953億5124万
個別
- 2024年9月25日
- 407億4144万
- 2025年3月25日 +14.46%
- 466億3257万
個別
- 2024年9月25日
- 1867億4903万
- 2025年3月25日 +14.29%
- 2134億4388万
個別
- 2024年9月25日
- 625億9989万
- 2025年3月25日 +21.73%
- 762億482万
個別
- 2024年9月25日
- 473億8933万
- 2025年3月25日 +16.57%
- 552億4153万
個別
- 2024年9月25日
- 3683億6285万
- 2025年3月25日 +2.72%
- 3783億7645万
個別
- 2024年9月25日
- 1266億5209万
- 2025年3月25日 +13.22%
- 1433億9225万
個別
- 2024年9月25日
- 478億9545万
- 2025年3月25日 +10.17%
- 527億6559万
個別
- 2024年9月25日
- 354億296万
- 2025年3月25日 +16.45%
- 412億2665万
個別
- 2024年9月25日
- 267億7683万
- 2025年3月25日 +10.23%
- 295億1681万
個別
- 2024年9月25日
- 578億4823万
- 2025年3月25日 +6.71%
- 617億3112万
個別
- 2024年9月25日
- 138億2418万
- 2025年3月25日 +22.09%
- 168億7772万
個別
- 2024年9月25日
- 1462億8829万
- 2025年3月25日 +7.27%
- 1569億2017万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/06/19 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第18期(2024年9月25日現在) 第19期中間計算期間(2025年3月25日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 76,921,715,579口 85,427,257,104口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7702円(1万口当たりの純資産額27,702円) 1口当たり純資産額 3.0672円(1万口当たりの純資産額30,672円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/06/19 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 13,284,091 単位型株式投資信託 77 594,585 追加型公社債投資信託 1 22,415 単位型公社債投資信託 132 192,346 合 計 866 14,093,438 - #3 収益率の推移（連結）
- キャッシュ・マネジメント・マザーファンド2025/06/19 9:09
2025年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,716,854,630 34.18 合計(純資産総額) 5,022,706,270 100.00 - #4 投資状況（連結）
- SMBCファンドラップ・日本バリュー株2025/06/19 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,815,714,567 1.45 合計(純資産総額) 263,287,838,415 100.00
SMBCファンドラップ・日本グロース株 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/06/19 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2025/06/19 9:09
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/19 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
