半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	259,471,123,848	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,815,714,567	1.45
合計(純資産総額)		263,287,838,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	94,347,359,673	98.44
親投資信託受益証券	日本	170,278,126	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,326,199,825	1.38
合計(純資産総額)		95,843,837,624	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	46,258,446,057	98.74
親投資信託受益証券	日本	27,462,304	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	561,390,066	1.20
合計(純資産総額)		46,847,298,427	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	213,264,697,270	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,000,295	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,908,207,959	1.35
合計(純資産総額)		216,173,905,524	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	75,503,900,180	98.43
親投資信託受益証券	日本	91,153,926	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,113,631,261	1.45
合計(純資産総額)		76,708,685,367	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	53,352,563,459	98.32
親投資信託受益証券	日本	62,088,810	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	851,573,355	1.57
合計(純資産総額)		54,266,225,624	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	154,866,665	0.29

SMBCファンドラップ・日本債

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	373,619,604,346	98.38
親投資信託受益証券	日本	980,329,335	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,157,076,906	1.36
合計(純資産総額)		379,757,010,587	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	142,356,459,441	98.68
親投資信託受益証券	日本	139,064,560	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,771,903,619	1.22
合計(純資産総額)		144,267,427,620	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	52,453,155,197	98.50
親投資信託受益証券	日本	69,434,712	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	727,289,171	1.37
合計(純資産総額)		53,249,879,080	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	40,879,907,511	98.48
親投資信託受益証券	日本	55,837,352	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	573,090,588	1.39
合計(純資産総額)		41,508,835,451	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	29,452,164,755	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	473,211,366	1.58
合計(純資産総額)		29,926,376,121	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	61,947,943,901	98.48
親投資信託受益証券	日本	94,506,453	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	861,575,380	1.37
合計(純資産総額)		62,904,025,734	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	16,858,395,767	98.48
親投資信託受益証券	日本	31,376,170	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	228,632,323	1.34
合計(純資産総額)		17,118,404,260	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	155,577,620,785	98.51
親投資信託受益証券	日本	316,196,359	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,043,436,687	1.29
合計(純資産総額)		157,937,253,831	100.00