半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/26-2026/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	408,197,925,190	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,005,118	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,107,670,210	1.71
合計(純資産総額)		415,306,600,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	155,366,592,070	98.03
親投資信託受益証券	日本	171,149,628	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,949,008,961	1.86
合計(純資産総額)		158,486,750,659	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	70,699,496,487	98.19
親投資信託受益証券	日本	27,602,859	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,275,001,447	1.77
合計(純資産総額)		72,002,100,793	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	317,105,483,107	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,005,415	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,059,446,978	1.57
合計(純資産総額)		322,165,935,500	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	100,561,331,882	98.53
親投資信託受益証券	日本	91,620,462	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,403,985,466	1.38
合計(純資産総額)		102,056,937,810	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	79,536,941,923	97.86
親投資信託受益証券	日本	62,406,587	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,677,334,686	2.06
合計(純資産総額)		81,276,683,196	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	185,193,035	0.23

SMBCファンドラップ・日本債

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	415,285,779,459	98.49
親投資信託受益証券	日本	985,346,768	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,365,573,160	1.28
合計(純資産総額)		421,636,699,387	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	177,807,392,652	98.69
親投資信託受益証券	日本	139,776,307	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,212,361,202	1.23
合計(純資産総額)		180,159,530,161	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	61,917,440,506	98.59
親投資信託受益証券	日本	69,790,086	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	818,145,368	1.30
合計(純資産総額)		62,805,375,960	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	55,913,002,489	97.03
親投資信託受益証券	日本	56,123,134	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,655,069,409	2.87
合計(純資産総額)		57,624,195,032	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	37,716,270,537	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,005,118	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	573,241,887	1.50
合計(純資産総額)		38,290,517,542	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	72,791,747,684	98.50
親投資信託受益証券	日本	94,990,148	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,014,671,372	1.37
合計(純資産総額)		73,901,409,204	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	26,407,802,622	98.68
親投資信託受益証券	日本	31,536,757	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,960,577	1.20
合計(純資産総額)		26,761,299,956	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	192,756,068,473	98.64
親投資信託受益証券	日本	317,814,687	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,343,745,458	1.20
合計(純資産総額)		195,417,628,618	100.00