半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	86,319,781,927	98.09
親投資信託受益証券	日本	999,114	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,682,961,484	1.91
合計(純資産総額)		88,003,742,525	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	56,678,149,211	97.72
親投資信託受益証券	日本	170,127,289	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,150,557,099	1.99
合計(純資産総額)		57,998,833,599	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,299,154,621	97.98
親投資信託受益証券	日本	27,437,977	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,829,222	1.73
合計(純資産総額)		9,490,421,820	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	85,911,154,299	98.14
親投資信託受益証券	日本	999,409	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,627,899,495	1.86
合計(純資産総額)		87,540,053,203	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	26,384,596,536	98.00
親投資信託受益証券	日本	91,073,180	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	447,595,724	1.66
合計(純資産総額)		26,923,265,440	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	8,380,814,314	47.04
投資証券	ルクセンブルグ	9,083,421,738	50.98
親投資信託受益証券	日本	62,033,810	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	290,789,066	1.63
合計(純資産総額)		17,817,058,928	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	15,436,474	0.09

SMBCファンドラップ・日本債

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	201,406,342,707	97.57
親投資信託受益証券	日本	979,460,933	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,035,616,986	1.96
合計(純資産総額)		206,421,420,626	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	35,903,402,167	97.66
親投資信託受益証券	日本	138,941,372	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	722,457,763	1.96
合計(純資産総額)		36,764,801,302	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,159,762,879	97.77
親投資信託受益証券	日本	69,373,204	0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	139,278,496	1.49
合計(純資産総額)		9,368,414,579	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	13,109,032,548	97.91
親投資信託受益証券	日本	55,787,890	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	223,410,418	1.67
合計(純資産総額)		13,388,230,856	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,659,182,050	97.65
親投資信託受益証券	日本	999,114	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,374,317	2.34
合計(純資産総額)		10,915,555,481	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	27,199,235,849	97.97
親投資信託受益証券	日本	94,422,737	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	467,758,186	1.69
合計(純資産総額)		27,761,416,772	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,162,081,640	97.26
親投資信託受益証券	日本	31,348,377	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	227,001,993	2.41
合計(純資産総額)		9,420,432,010	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	65,552,934,723	97.54
親投資信託受益証券	日本	315,916,264	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,337,609,388	1.99
合計(純資産総額)		67,206,460,375	100.00