半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	215,217,668,585	98.45
親投資信託受益証券	日本	998,818	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,388,722,885	1.55
合計(純資産総額)		218,607,390,288	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	92,361,438,316	98.14
親投資信託受益証券	日本	170,077,010	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,581,042,716	1.68
合計(純資産総額)		94,112,558,042	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	29,374,764,851	98.17
親投資信託受益証券	日本	27,429,868	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	520,112,340	1.74
合計(純資産総額)		29,922,307,059	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	177,345,865,286	98.29
親投資信託受益証券	日本	999,114	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,081,974,080	1.71
合計(純資産総額)		180,428,838,480	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	55,851,475,253	98.09
親投資信託受益証券	日本	91,046,264	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	998,468,491	1.75
合計(純資産総額)		56,940,990,008	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,530,586,860	28.83
投資証券	ルクセンブルグ	27,625,964,262	69.08
親投資信託受益証券	日本	62,015,477	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	770,011,410	1.93
合計(純資産総額)		39,988,578,009	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	31,904,861	0.08
為替予約取引	売建	-	15,959,831	△0.04

SMBCファンドラップ・日本債

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	317,195,856,373	97.95
親投資信託受益証券	日本	979,171,465	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,651,382,685	1.75
合計(純資産総額)		323,826,410,523	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	77,671,585,076	98.08
親投資信託受益証券	日本	138,900,310	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,382,989,175	1.74
合計(純資産総額)		79,193,474,561	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	38,681,606,138	97.98
親投資信託受益証券	日本	69,352,702	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	727,313,803	1.84
合計(純資産総額)		39,478,272,643	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	29,623,214,688	98.01
親投資信託受益証券	日本	55,771,402	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	545,157,684	1.81
合計(純資産総額)		30,224,143,774	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	20,267,276,908	97.92
親投資信託受益証券	日本	998,818	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	429,307,975	2.08
合計(純資産総額)		20,697,583,701	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	44,562,793,824	98.10
親投資信託受益証券	日本	94,394,831	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	769,289,910	1.69
合計(純資産総額)		45,426,478,565	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,121,264,141	97.83
親投資信託受益証券	日本	31,339,112	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	215,600,114	1.89
合計(純資産総額)		11,368,203,367	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	112,044,159,658	98.08
親投資信託受益証券	日本	315,822,898	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,877,720,585	1.64
合計(純資産総額)		114,237,703,141	100.00