有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	318,017,837,845	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,002,263	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,372,507,688	1.66
合計(純資産総額)		323,391,347,796	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	124,222,426,444	98.43
親投資信託受益証券	日本	170,663,598	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,815,273,720	1.43
合計(純資産総額)		126,208,363,762	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	56,974,800,330	98.49
親投資信託受益証券	日本	27,524,472	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	847,962,851	1.46
合計(純資産総額)		57,850,287,653	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	270,751,854,804	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,560	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,429,973,622	1.61
合計(純資産総額)		275,182,830,986	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	78,973,718,269	98.25
親投資信託受益証券	日本	91,360,279	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,315,834,820	1.64
合計(純資産総額)		80,380,913,368	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	63,835,310,670	97.93
親投資信託受益証券	日本	62,229,365	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,285,091,722	1.97
合計(純資産総額)		65,182,631,757	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	163,092,678	0.25

SMBCファンドラップ・日本債

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	403,335,265,280	98.34
親投資信託受益証券	日本	982,548,584	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,843,720,750	1.42
合計(純資産総額)		410,161,534,614	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	149,792,624,258	98.54
親投資信託受益証券	日本	139,379,371	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,073,356,365	1.37
合計(純資産総額)		152,005,359,994	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	53,524,064,561	98.45
親投資信託受益証券	日本	69,591,896	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	774,397,838	1.42
合計(純資産総額)		54,368,054,295	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	46,879,495,046	98.49
親投資信託受益証券	日本	55,963,755	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	665,089,908	1.39
合計(純資産総額)		47,600,548,709	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	33,970,331,834	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,263	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	570,537,346	1.65
合計(純資産総額)		34,541,871,443	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	60,883,294,127	98.23
親投資信託受益証券	日本	94,720,395	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,004,531,220	1.62
合計(純資産総額)		61,982,545,742	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	18,784,551,538	98.47
親投資信託受益証券	日本	31,447,199	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	260,139,588	1.37
合計(純資産総額)		19,076,138,325	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	173,321,231,064	98.52
親投資信託受益証券	日本	316,912,158	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,284,709,189	1.30
合計(純資産総額)		175,922,852,411	100.00