有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	217,694,911,759	98.43
親投資信託受益証券	日本	999,015	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,472,003,781	1.57
合計(純資産総額)		221,167,914,555	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	88,540,607,399	98.45
親投資信託受益証券	日本	170,110,529	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,222,869,779	1.36
合計(純資産総額)		89,933,587,707	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	41,561,695,536	98.73
親投資信託受益証券	日本	27,435,274	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	507,213,273	1.20
合計(純資産総額)		42,096,344,083	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	187,979,385,984	98.57
親投資信託受益証券	日本	999,311	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,726,989,598	1.43
合計(純資産総額)		190,707,374,893	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	63,625,844,880	98.20
親投資信託受益証券	日本	91,064,208	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,072,699,738	1.66
合計(純資産総額)		64,789,608,826	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	8,821,483,220	18.06
投資証券	ルクセンブルグ	34,181,876,620	70.00
親投資信託受益証券	日本	62,027,699	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,768,483,625	11.81
合計(純資産総額)		48,833,871,164	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,119,477,892	10.48

SMBCファンドラップ・日本債

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	362,612,251,373	98.30
親投資信託受益証券	日本	979,364,444	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,293,656,257	1.43
合計(純資産総額)		368,885,272,074	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	126,431,148,839	98.59
親投資信託受益証券	日本	138,927,685	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,667,771,279	1.30
合計(純資産総額)		128,237,847,803	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	48,085,725,239	98.36
親投資信託受益証券	日本	69,366,370	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	730,403,372	1.50
合計(純資産総額)		48,885,494,981	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	35,348,044,897	98.28
親投資信託受益証券	日本	55,782,394	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	563,967,795	1.56
合計(純資産総額)		35,967,795,086	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	26,695,951,958	98.37
親投資信託受益証券	日本	999,015	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	442,128,443	1.63
合計(純資産総額)		27,139,079,416	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	57,165,421,577	98.43
親投資信託受益証券	日本	94,413,435	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	818,378,056	1.41
合計(純資産総額)		58,078,213,068	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	13,917,710,667	98.22
親投資信託受益証券	日本	31,345,288	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,523,142	1.56
合計(純資産総額)		14,170,579,097	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	144,144,054,047	98.41
親投資信託受益証券	日本	315,885,142	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,006,386,862	1.37
合計(純資産総額)		146,466,326,051	100.00