有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	94,135,593,278	97.35
親投資信託受益証券	日本	999,015	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,562,014,143	2.65
合計(純資産総額)		96,698,606,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	58,682,837,556	97.28
親投資信託受益証券	日本	170,110,529	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,468,446,302	2.44
合計(純資産総額)		60,321,394,387	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	14,382,710,901	97.56
親投資信託受益証券	日本	27,435,274	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	332,678,351	2.25
合計(純資産総額)		14,742,824,526	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	79,925,740,637	97.36
親投資信託受益証券	日本	999,311	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,168,522,368	2.64
合計(純資産総額)		82,095,262,316	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	25,779,463,859	96.84
親投資信託受益証券	日本	91,064,208	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	749,744,210	2.82
合計(純資産総額)		26,620,272,277	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,635,118,810	46.62
投資証券	ルクセンブルグ	11,577,965,306	50.76
親投資信託受益証券	日本	62,027,699	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	535,490,142	2.35
合計(純資産総額)		22,810,601,957	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	80,046,977	0.35

SMBCファンドラップ・日本債

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	254,175,224,756	97.37
親投資信託受益証券	日本	979,364,444	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,898,815,677	2.25
合計(純資産総額)		261,053,404,877	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	38,850,476,338	97.04
親投資信託受益証券	日本	138,927,685	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,046,110,688	2.61
合計(純資産総額)		40,035,514,711	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,698,107,247	96.99
親投資信託受益証券	日本	69,366,370	0.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	262,841,592	2.38
合計(純資産総額)		11,030,315,209	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	16,139,715,546	97.07
親投資信託受益証券	日本	55,782,394	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	431,655,741	2.59
合計(純資産総額)		16,627,153,681	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	13,072,837,642	97.30
親投資信託受益証券	日本	999,015	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	361,749,082	2.69
合計(純資産総額)		13,435,585,739	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	21,016,664,915	96.91
親投資信託受益証券	日本	94,413,435	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	575,435,567	2.65
合計(純資産総額)		21,686,513,917	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	7,683,292,072	96.95
親投資信託受益証券	日本	31,345,288	0.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	210,391,768	2.65
合計(純資産総額)		7,925,029,128	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	81,636,962,756	97.28
親投資信託受益証券	日本	315,885,142	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,965,359,880	2.34
合計(純資産総額)		83,918,207,778	100.00