有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	74,121,134,397	97.94
親投資信託受益証券	日本	999,409	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,555,945,317	2.06
合計(純資産総額)		75,678,079,123	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBCファンドラップ・日本グロース株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	56,934,811,240	97.51
親投資信託受益証券	日本	170,177,568	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,281,006,430	2.20
合計(純資産総額)		58,385,995,238	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,123,304,320	97.55
親投資信託受益証券	日本	27,446,086	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	201,854,847	2.16
合計(純資産総額)		9,352,605,253	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	71,024,548,968	97.64
親投資信託受益証券	日本	999,704	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,714,032,787	2.36
合計(純資産総額)		72,739,581,459	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	22,846,347,683	97.26
親投資信託受益証券	日本	91,100,095	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	551,907,355	2.35
合計(純資産総額)		23,489,355,133	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	7,955,027,387	47.27
投資証券	ルクセンブルグ	8,407,531,517	49.96
親投資信託受益証券	日本	62,052,143	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	405,065,096	2.40
合計(純資産総額)		16,829,676,143	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	81,348,751	0.48

SMBCファンドラップ・日本債

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	191,966,610,398	97.53
親投資信託受益証券	日本	979,750,400	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,887,779,677	1.97
合計(純資産総額)		196,834,140,475	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	31,584,122,955	97.45
親投資信託受益証券	日本	138,982,435	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	688,421,106	2.12
合計(純資産総額)		32,411,526,496	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	8,621,732,543	97.13
親投資信託受益証券	日本	69,393,707	0.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	185,374,292	2.09
合計(純資産総額)		8,876,500,542	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	12,152,008,108	97.46
親投資信託受益証券	日本	55,804,377	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	260,449,832	2.09
合計(純資産総額)		12,468,262,317	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,947,114,941	97.61
親投資信託受益証券	日本	999,409	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	242,523,817	2.38
合計(純資産総額)		10,190,638,167	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	20,466,372,366	97.43
親投資信託受益証券	日本	94,450,642	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	445,022,326	2.12
合計(純資産総額)		21,005,845,334	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	6,338,431,506	97.60
親投資信託受益証券	日本	31,357,641	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,404,786	1.92
合計(純資産総額)		6,494,193,933	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	62,659,869,919	97.52
親投資信託受益証券	日本	316,009,629	0.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,275,853,702	1.99
合計(純資産総額)		64,251,733,250	100.00