有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	152,503,022,890	97.95
親投資信託受益証券	日本	998,720	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,192,271,396	2.05
合計(純資産総額)		155,696,293,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	68,912,983,611	97.77
親投資信託受益証券	日本	170,060,250	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,404,344,013	1.99
合計(純資産総額)		70,487,387,874	100.00

SMBCファンドラップ・日本中小型株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	22,656,068,043	97.79
親投資信託受益証券	日本	27,427,165	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	485,540,582	2.09
合計(純資産総額)		23,169,035,790	100.00

SMBCファンドラップ・米国株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	118,511,943,388	97.66
親投資信託受益証券	日本	999,015	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,842,595,963	2.34
合計(純資産総額)		121,355,538,366	100.00

SMBCファンドラップ・欧州株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	40,495,745,241	97.64
親投資信託受益証券	日本	91,037,292	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	887,163,909	2.14
合計(純資産総額)		41,473,946,442	100.00

SMBCファンドラップ・新興国株

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	8,824,551,394	28.90
投資証券	ルクセンブルグ	20,994,429,674	68.76
親投資信託受益証券	日本	62,009,366	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	650,308,514	2.14
合計(純資産総額)		30,531,298,948	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	78,342,195	0.26

SMBCファンドラップ・日本債

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	290,587,345,733	97.74
親投資信託受益証券	日本	979,074,976	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,742,725,413	1.93
合計(純資産総額)		297,309,146,122	100.00

SMBCファンドラップ・米国債

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	63,004,102,191	97.95
親投資信託受益証券	日本	138,886,623	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,178,404,355	1.83
合計(純資産総額)		64,321,393,169	100.00

SMBCファンドラップ・欧州債

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	30,489,128,879	97.84
親投資信託受益証券	日本	69,345,868	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	602,926,349	1.94
合計(純資産総額)		31,161,401,096	100.00

SMBCファンドラップ・新興国債

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	22,678,727,611	97.80
親投資信託受益証券	日本	55,765,906	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	453,508,686	1.96
合計(純資産総額)		23,188,002,203	100.00

SMBCファンドラップ・J-REIT

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	17,509,128,053	97.78
親投資信託受益証券	日本	998,720	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	396,726,922	2.21
合計(純資産総額)		17,906,853,695	100.00

SMBCファンドラップ・G-REIT

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	32,749,075,772	97.72
親投資信託受益証券	日本	94,385,529	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	670,383,537	2.00
合計(純資産総額)		33,513,844,838	100.00

SMBCファンドラップ・コモディティ

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,932,339,040	97.84
親投資信託受益証券	日本	31,336,024	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,243,468	1.85
合計(純資産総額)		10,151,918,532	100.00

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	102,290,019,246	97.80
親投資信託受益証券	日本	315,791,777	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,983,833,120	1.90
合計(純資産総額)		104,589,644,143	100.00