（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2024年9月25日
- 599億9564万
- 2025年3月25日 -2.66%
- 583億9988万
個別
- 2024年9月25日
- 95億6636万
- 2025年3月25日 -2.66%
- 93億1184万
個別
- 2024年9月25日
- 43億6732万
- 2025年3月25日 -2.7%
- 42億4923万
個別
- 2024年9月25日
- 622億9552万
- 2025年3月25日 -2.65%
- 606億4197万
個別
- 2024年9月25日
- 144億1913万
- 2025年3月25日 -2.69%
- 140億3152万
個別
- 2024年9月25日
- 78億9597万
- 2025年3月25日 -2.74%
- 76億7996万
個別
- 2024年9月25日
- 26億9649万
- 2025年3月25日 -3.24%
- 26億914万
個別
- 2024年9月25日
- 116億3203万
- 2025年3月25日 -2.71%
- 113億1649万
個別
- 2024年9月25日
- 45億5275万
- 2025年3月25日 -2.7%
- 44億2976万
個別
- 2024年9月25日
- 56億1506万
- 2025年3月25日 -2.66%
- 54億6548万
個別
- 2024年9月25日
- 19億7029万
- 2025年3月25日 -2.65%
- 19億1802万
個別
- 2024年9月25日
- 140億5623万
- 2025年3月25日 -2.66%
- 136億8209万
個別
- 2024年9月25日
- 24億8351万
- 2025年3月25日 -2.59%
- 24億1916万
個別
- 2024年9月25日
- 25億9898万
- 2025年3月25日 -3.05%
- 25億1975万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2025/06/19 9:09
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2025/06/19 9:09
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
