純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第19期(2025年9月25日現在)	第20期中間計算期間(2026年3月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	86,548,092,562口	96,988,585,257口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.7119円(1万口当たりの純資産額37,119円)	1口当たり純資産額 4.2639円(1万口当たりの純資産額42,639円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/06/22 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,025,379
単位型株式投資信託	67	597,288
追加型公社債投資信託	1	22,143
単位型公社債投資信託	103	138,727
合 計	823	16,783,538

2026/06/22 9:02

#3 収益率の推移（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2026年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	932,386,132	11.77
合計(純資産総額)		7,924,826,832	100.00

2026/06/22 9:02

#4 投資状況（連結）

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2026年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,107,670,210	1.71
合計(純資産総額)		415,306,600,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2026/06/22 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/06/22 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2026/06/22 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/06/22 9:02