（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2025年9月25日
- 1277億6057万
- 2026年3月25日 -3.55%
- 1232億2080万
個別
- 2025年9月25日
- 225億7419万
- 2026年3月25日 -3.58%
- 217億6693万
個別
- 2025年9月25日
- 142億8604万
- 2026年3月25日 -3.56%
- 137億7798万
個別
- 2025年9月25日
- 955億2266万
- 2026年3月25日 -3.58%
- 920億9961万
個別
- 2025年9月25日
- 259億7593万
- 2026年3月25日 -3.53%
- 250億5848万
個別
- 2025年9月25日
- 185億3913万
- 2026年3月25日 -3.62%
- 178億6887万
個別
- 2025年9月25日
- 25億276万
- 2026年3月25日 -4.56%
- 23億8853万
個別
- 2025年9月25日
- 161億1970万
- 2026年3月25日 -3.82%
- 155億425万
個別
- 2025年9月25日
- 77億8926万
- 2026年3月25日 -3.78%
- 74億9470万
個別
- 2025年9月25日
- 93億607万
- 2026年3月25日 -3.52%
- 89億7832万
個別
- 2025年9月25日
- 56億6047万
- 2026年3月25日 -3.57%
- 54億5860万
個別
- 2025年9月25日
- 111億5409万
- 2026年3月25日 -3.58%
- 107億5427万
個別
- 2025年9月25日
- 26億9065万
- 2026年3月25日 -3.61%
- 25億9344万
個別
- 2025年9月25日
- 36億2207万
- 2026年3月25日 -4.16%
- 34億7138万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2026/06/22 9:02
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2026/06/22 9:02
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
