- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (2009年8月17日) | 81,029 | 82,337 | 0.6293 | 0.6393 |
| 第6特定期間末 (2010年2月15日) | 69,153 | 70,315 | 0.6084 | 0.6184 |
| 第7特定期間末 (2010年8月16日) | 64,084 | 65,154 | 0.6128 | 0.6228 |
| 第8特定期間末 (2011年2月15日) | 60,635 | 61,598 | 0.6478 | 0.6578 |
| 第9特定期間末 (2011年8月15日) | 42,271 | 43,104 | 0.5317 | 0.5417 |
| 第10特定期間末 (2012年2月15日) | 37,996 | 38,713 | 0.5513 | 0.5613 |
| 第11特定期間末 (2012年8月15日) | 31,705 | 32,347 | 0.5039 | 0.5139 |
| 第12特定期間末 (2013年2月15日) | 36,580 | 37,169 | 0.6396 | 0.6496 |
| 第13特定期間末 (2013年8月15日) | 32,270 | 32,802 | 0.6191 | 0.6291 |
| 第14特定期間末 (2014年2月17日) | 30,205 | 30,695 | 0.6349 | 0.6449 |
| 第15特定期間末 (2014年8月15日) | 31,717 | 32,168 | 0.7181 | 0.7281 |
| 第16特定期間末 (2015年2月16日) | 32,093 | 32,504 | 0.8035 | 0.8135 |
| 第17特定期間末 (2015年8月17日) | 28,393 | 28,758 | 0.8112 | 0.8212 |
| 第18特定期間末 (2016年2月15日) | 19,736 | 20,068 | 0.6037 | 0.6137 |
| 第19特定期間末 (2016年8月15日) | 20,272 | 20,590 | 0.6441 | 0.6541 |
| 第20特定期間末 (2017年2月15日) | 20,733 | 21,031 | 0.7124 | 0.7224 |
| 第21特定期間末 (2017年8月15日) | 19,649 | 19,922 | 0.7399 | 0.7499 |
| 第22特定期間末 (2018年2月15日) | 18,722 | 18,967 | 0.7789 | 0.7889 |
| 2018年2月末日 | 19,248 | - | 0.8032 | - |
| 2018年3月末日 | 18,331 | - | 0.7698 | - |
| 2018年4月末日 | 18,420 | - | 0.7808 | - |
| 2018年5月末日 | 17,938 | - | 0.7693 | - |
| 2018年6月末日 | 16,775 | - | 0.7270 | - |
| 2018年7月末日 | 17,466 | - | 0.7617 | - |
| 第23特定期間末 (2018年8月15日) | 16,795 | 17,026 | 0.7367 | 0.7467 |
| 2018年8月末日 | 17,006 | - | 0.7473 | - |
| 2018年9月末日 | 17,146 | - | 0.7626 | - |
| 2018年10月末日 | 14,992 | - | 0.6787 | - |
| 2018年11月末日 | 15,515 | - | 0.7058 | - |
| 2018年12月末日 | 14,484 | - | 0.6662 | - |
| 2019年1月末日 | 14,923 | - | 0.6901 | - |
| 第24特定期間末 (2019年2月15日) | 15,135 | 15,352 | 0.7035 | 0.7135 |
| 2019年2月末日 | 15,394 | - | 0.7170 | - |
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