有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【純資産の推移】
アジア好配当株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定11期	(2012年 8月15日)	31,705,352,079	32,347,499,204	5,039	5,139
特定12期	(2013年 2月15日)	36,580,623,952	37,169,286,254	6,396	6,496
特定13期	(2013年 8月15日)	32,270,686,830	32,802,759,477	6,191	6,291
特定14期	(2014年 2月17日)	30,205,529,801	30,695,361,517	6,349	6,449
特定15期	(2014年 8月15日)	31,717,237,306	32,168,596,368	7,181	7,281
特定16期	(2015年 2月16日)	32,093,991,695	32,504,487,949	8,035	8,135
特定17期	(2015年 8月17日)	28,393,808,574	28,758,426,768	8,112	8,212
特定18期	(2016年 2月15日)	19,736,353,582	20,068,014,599	6,037	6,137
特定19期	(2016年 8月15日)	20,272,073,478	20,590,703,438	6,441	6,541
特定20期	(2017年 2月15日)	20,733,451,541	21,031,518,098	7,124	7,224
特定21期	(2017年 8月15日)	19,649,481,349	19,922,409,007	7,399	7,499
特定22期	(2018年 2月15日)	18,722,090,490	18,967,613,981	7,789	7,889
特定23期	(2018年 8月15日)	16,795,282,607	17,026,606,956	7,367	7,467
特定24期	(2019年 2月15日)	15,135,056,888	15,352,622,446	7,035	7,135
特定25期	(2019年 8月15日)	12,801,988,383	13,007,981,797	6,309	6,409
特定26期	(2020年 2月17日)	13,577,170,138	13,770,497,738	7,167	7,267
特定27期	(2020年 8月17日)	12,015,804,254	12,199,944,683	6,596	6,696
特定28期	(2021年 2月15日)	12,940,568,704	13,113,158,571	7,677	7,777
特定29期	(2021年 8月16日)	12,105,990,794	12,263,161,602	7,845	7,945
特定30期	(2022年 2月15日)	12,440,431,793	12,586,852,545	8,711	8,811
	2021年 2月末日	13,364,064,766	-	7,979	-
	3月末日	13,660,173,049	-	8,393	-
	4月末日	13,371,308,009	-	8,318	-
	5月末日	13,130,912,288	-	8,244	-
	6月末日	12,866,423,882	-	8,185	-
	7月末日	12,313,535,230	-	7,949	-
	8月末日	12,194,895,669	-	7,922	-
	9月末日	11,976,964,902	-	7,865	-
	10月末日	12,210,511,982	-	8,111	-
	11月末日	11,852,191,058	-	7,981	-
	12月末日	12,178,861,118	-	8,306	-
	2022年 1月末日	12,179,566,454	-	8,453	-
	2月末日	11,979,743,753	-	8,418	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。