- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9特定期間末 (2011年8月15日) | 42,271 | 43,104 | 0.5317 | 0.5417 |
| 第10特定期間末 (2012年2月15日) | 37,996 | 38,713 | 0.5513 | 0.5613 |
| 第11特定期間末 (2012年8月15日) | 31,705 | 32,347 | 0.5039 | 0.5139 |
| 第12特定期間末 (2013年2月15日) | 36,580 | 37,169 | 0.6396 | 0.6496 |
| 第13特定期間末 (2013年8月15日) | 32,270 | 32,802 | 0.6191 | 0.6291 |
| 第14特定期間末 (2014年2月17日) | 30,205 | 30,695 | 0.6349 | 0.6449 |
| 第15特定期間末 (2014年8月15日) | 31,717 | 32,168 | 0.7181 | 0.7281 |
| 第16特定期間末 (2015年2月16日) | 32,093 | 32,504 | 0.8035 | 0.8135 |
| 第17特定期間末 (2015年8月17日) | 28,393 | 28,758 | 0.8112 | 0.8212 |
| 第18特定期間末 (2016年2月15日) | 19,736 | 20,068 | 0.6037 | 0.6137 |
| 第19特定期間末 (2016年8月15日) | 20,272 | 20,590 | 0.6441 | 0.6541 |
| 第20特定期間末 (2017年2月15日) | 20,733 | 21,031 | 0.7124 | 0.7224 |
| 第21特定期間末 (2017年8月15日) | 19,649 | 19,922 | 0.7399 | 0.7499 |
| 第22特定期間末 (2018年2月15日) | 18,722 | 18,967 | 0.7789 | 0.7889 |
| 第23特定期間末 (2018年8月15日) | 16,795 | 17,026 | 0.7367 | 0.7467 |
| 第24特定期間末 (2019年2月15日) | 15,135 | 15,352 | 0.7035 | 0.7135 |
| 第25特定期間末 (2019年8月15日) | 12,801 | 13,007 | 0.6309 | 0.6409 |
| 第26特定期間末 (2020年2月17日) | 13,577 | 13,770 | 0.7167 | 0.7267 |
| 2020年2月末日 | 12,902 | - | 0.6823 | - |
| 2020年3月末日 | 10,670 | - | 0.5702 | - |
| 2020年4月末日 | 11,454 | - | 0.6150 | - |
| 2020年5月末日 | 11,121 | - | 0.5971 | - |
| 2020年6月末日 | 11,494 | - | 0.6225 | - |
| 2020年7月末日 | 11,606 | - | 0.6347 | - |
| 第27特定期間末 (2020年8月17日) | 12,015 | 12,199 | 0.6596 | 0.6696 |
| 2020年8月末日 | 11,846 | - | 0.6503 | - |
| 2020年9月末日 | 11,250 | - | 0.6244 | - |
| 2020年10月末日 | 11,313 | - | 0.6354 | - |
| 2020年11月末日 | 12,530 | - | 0.7149 | - |
| 2020年12月末日 | 12,498 | - | 0.7223 | - |
| 2021年1月末日 | 12,844 | - | 0.7555 | - |
| 第28特定期間末 (2021年2月15日) | 12,940 | 13,113 | 0.7677 | 0.7777 |
| 2021年2月末日 | 13,364 | - | 0.7979 | - |
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