有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

①【純資産の推移】
アジア好配当株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定17期	(2015年 8月17日)	28,393,808,574	28,758,426,768	8,112	8,212
特定18期	(2016年 2月15日)	19,736,353,582	20,068,014,599	6,037	6,137
特定19期	(2016年 8月15日)	20,272,073,478	20,590,703,438	6,441	6,541
特定20期	(2017年 2月15日)	20,733,451,541	21,031,518,098	7,124	7,224
特定21期	(2017年 8月15日)	19,649,481,349	19,922,409,007	7,399	7,499
特定22期	(2018年 2月15日)	18,722,090,490	18,967,613,981	7,789	7,889
特定23期	(2018年 8月15日)	16,795,282,607	17,026,606,956	7,367	7,467
特定24期	(2019年 2月15日)	15,135,056,888	15,352,622,446	7,035	7,135
特定25期	(2019年 8月15日)	12,801,988,383	13,007,981,797	6,309	6,409
特定26期	(2020年 2月17日)	13,577,170,138	13,770,497,738	7,167	7,267
特定27期	(2020年 8月17日)	12,015,804,254	12,199,944,683	6,596	6,696
特定28期	(2021年 2月15日)	12,940,568,704	13,113,158,571	7,677	7,777
特定29期	(2021年 8月16日)	12,105,990,794	12,263,161,602	7,845	7,945
特定30期	(2022年 2月15日)	12,440,431,793	12,586,852,545	8,711	8,811
特定31期	(2022年 8月15日)	11,526,980,038	11,664,784,389	8,432	8,532
特定32期	(2023年 2月15日)	11,133,787,628	11,266,959,849	8,407	8,507
特定33期	(2023年 8月15日)	11,277,969,842	11,406,813,997	8,906	9,006
特定34期	(2024年 2月15日)	10,887,761,572	11,009,337,634	9,097	9,197
特定35期	(2024年 8月15日)	10,934,413,453	11,049,325,293	9,639	9,739
特定36期	(2025年 2月17日)	11,076,181,554	11,186,217,721	10,169	10,269
	2024年 2月末日	10,987,238,523	-	9,231	-
	3月末日	11,188,217,740	-	9,528	-
	4月末日	11,472,361,280	-	9,829	-
	5月末日	11,709,420,279	-	10,088	-
	6月末日	12,193,160,832	-	10,593	-
	7月末日	11,270,289,720	-	9,901	-
	8月末日	11,035,714,520	-	9,732	-
	9月末日	11,447,389,577	-	10,144	-
	10月末日	11,703,151,651	-	10,515	-
	11月末日	10,924,057,897	-	9,834	-
	12月末日	11,623,420,962	-	10,547	-
	2025年 1月末日	11,262,506,645	-	10,320	-
	2月末日	10,925,981,220	-	10,040	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。