有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd	558,642.63	5,273,586.42
		T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd	309,008.25	2,536,957.73
		T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd	588,820.96	5,087,413.09
		アメリカ・ドル小計	1,456,471.84	12,897,957.24 (1,954,943,379)
	投資証券合計			1,954,943,379 (1,954,943,379)
親投資信託受益証券	日本・円	新興国債券マザーファンド	240,103,608	830,302,286
		欧州債券マザーファンド	484,655,005	782,281,643
		アジア・オセアニア債券マザーファンド	411,687,703	755,323,428
		世界REITマザーファンド	551,690,930	1,165,336,751
		コモディティ・マザーファンド	423,316,406	375,439,320
		グローバル好配当株マザーファンド	242,161,886	1,211,947,590
		日本好配当株マザーファンド	208,953,352	774,255,750
		日本・円小計	2,562,568,890	5,894,886,768
	親投資信託受益証券合計			5,894,886,768 (-)
合 計				7,849,830,147 (1,954,943,379)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	24.7%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
グローバル資産分散オープンは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」および「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,333,954	8,250,029
コール・ローン	594,801,864	361,307,051
株式	15,505,862,340	16,738,012,950
派生商品評価勘定	1,033,500	7,595,100
未収入金	139,575,425	-
未収配当金	10,067,200	16,999,800
差入委託証拠金	14,175,000	13,035,480
流動資産合計	16,272,849,283	17,145,200,410
資産合計	16,272,849,283	17,145,200,410
負債の部
流動負債
前受金	-	7,020,000
未払金	260,489,450	-
その他未払費用	1,555	554
流動負債合計	260,491,005	7,020,554
負債合計	260,491,005	7,020,554
純資産の部
元本等
元本	4,823,831,107	4,625,179,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,188,527,171	12,513,000,698
元本等合計	16,012,358,278	17,138,179,856
純資産合計	16,012,358,278	17,138,179,856
負債純資産合計	16,272,849,283	17,145,200,410

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,823,831,107口	4,625,179,158口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.3194円 (1万口当たりの純資産額33,194円)	1口当たり純資産額 3.7054円 (1万口当たりの純資産額37,054円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0512月	352,666,500	-	353,700,000	1,033,500
	小計	352,666,500	-	353,700,000	1,033,500
合 計		352,666,500	-	353,700,000	1,033,500

(2024年3月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0606月	241,209,900	-	248,805,000	7,595,100
	小計	241,209,900	-	248,805,000	7,595,100
合 計		241,209,900	-	248,805,000	7,595,100

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,085,889,031円
同期中における追加設定元本額	76,910,354円
同期中における一部解約元本額	338,968,278円
2023年9月27日現在の元本の内訳
日本好配当株オープン	4,589,450,139円
グローバル資産分散オープン	234,380,968円
合 計	4,823,831,107円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,823,831,107円
同期中における追加設定元本額	68,474,410円
同期中における一部解約元本額	267,126,359円
2024年3月27日現在の元本の内訳
日本好配当株オープン	4,416,225,806円
グローバル資産分散オープン	208,953,352円
合 計	4,625,179,158円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	82,700	2,269.500	187,687,650
安藤・間	257,400	1,247.000	320,977,800
西松建設	93,400	4,569.000	426,744,600
大和ハウス工業	39,700	4,594.000	182,381,800
ライト工業	56,400	2,005.000	113,082,000
ユアテック	50,000	1,517.000	75,850,000
太平電業	45,600	4,730.000	215,688,000
明星工業	101,000	1,368.000	138,168,000
東ソー	298,800	2,110.000	630,468,000
セントラル硝子	24,100	2,900.000	69,890,000
第一稀元素化学工業	75,000	965.000	72,375,000
花王	10,800	5,712.000	61,689,600
三洋化成工業	8,500	4,325.000	36,762,500
武田薬品工業	165,800	4,388.000	727,530,400
アステラス製薬	166,000	1,692.500	280,955,000
ブリヂストン	12,900	6,725.000	86,752,500
日本製鉄	194,400	3,764.000	731,721,600
大同特殊鋼	170,000	1,809.000	307,530,000
日本冶金工業	65,000	4,950.000	321,750,000
フジクラ	118,900	2,168.500	257,834,650
SWCC	42,500	3,815.000	162,137,500
東洋製罐グループホールディングス	90,000	2,544.500	229,005,000
アマダ	355,300	1,796.000	638,118,800
小松製作所	44,800	4,506.000	201,868,800
アマノ	66,500	3,988.000	265,202,000
スター精密	30,000	1,872.000	56,160,000
芝浦電子	17,600	6,440.000	113,344,000
いすゞ自動車	323,700	2,132.000	690,128,400
ローランド	55,700	4,685.000	260,954,500
オカムラ	100,000	2,276.000	227,600,000
山九	20,600	5,421.000	111,672,600
丸全昭和運輸	18,300	4,780.000	87,474,000
センコーグループホールディングス	171,900	1,157.000	198,888,300
セイノーホールディングス	291,900	2,157.500	629,774,250
九州旅客鉄道	102,700	3,573.000	366,947,100
商船三井	90,000	4,758.000	428,220,000
住友倉庫	26,500	2,631.000	69,721,500
KDDI	124,700	4,571.000	570,003,700
ソフトバンク	406,800	2,027.000	824,583,600
アイネス	36,300	1,561.000	56,664,300
TOKAIホールディングス	33,800	1,014.000	34,273,200
兼松	11,300	2,618.000	29,583,400
伊藤忠エネクス	20,300	1,587.000	32,216,100
東陽テクニカ	90,600	1,550.000	140,430,000
加賀電子	32,700	6,540.000	213,858,000
オートバックスセブン	32,000	1,651.000	52,832,000
青山商事	15,000	1,750.000	26,250,000
丸井グループ	113,800	2,512.500	285,922,500
サンドラッグ	17,000	4,782.000	81,294,000
ゆうちょ銀行	332,800	1,711.500	569,587,200
三井住友トラスト・ホールディングス	75,800	3,332.000	252,565,600
ふくおかフィナンシャルグループ	61,200	4,151.000	254,041,200
山口フィナンシャルグループ	130,000	1,594.000	207,220,000
SOMPOホールディングス	36,300	9,730.000	353,199,000
オリックス	76,100	3,373.000	256,685,300
三菱HCキャピタル	150,000	1,087.500	163,125,000
大東建託	23,800	17,985.000	428,043,000
ヒューリック	108,400	1,555.000	168,562,000
野村不動産ホールディングス	35,200	4,250.000	149,600,000
東京建物	305,400	2,521.500	770,066,100
スターツコーポレーション	32,700	3,185.000	104,149,500
ゴールドクレスト	77,400	2,555.000	197,757,000
キャリアリンク	122,500	2,667.000	326,707,500
ベルシステム24ホールディングス	78,000	1,595.000	124,410,000
アイモバイル	194,100	419.000	81,327,900
合 計	6,658,400		16,738,012,950

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
世界REITマザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,722,547	3,273,411
金銭信託	44,313	79,329
コール・ローン	3,593,854	3,474,194
投資証券	1,104,878,261	1,152,597,943
派生商品評価勘定	57,084	-
未収入金	25,383,183	11,827
未収配当金	3,398,680	5,902,718
流動資産合計	1,141,077,922	1,165,339,422
資産合計	1,141,077,922	1,165,339,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,212	-
未払金	20,281,273	-
その他未払費用	3	-
流動負債合計	20,340,488	-
負債合計	20,340,488	-
純資産の部
元本等
元本	611,489,714	551,690,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	509,247,720	613,648,492
元本等合計	1,120,737,434	1,165,339,422
純資産合計	1,120,737,434	1,165,339,422
負債純資産合計	1,141,077,922	1,165,339,422

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	611,489,714口	551,690,930口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8328円 (1万口当たりの純資産額18,328円)	1口当たり純資産額 2.1123円 (1万口当たりの純資産額21,123円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	11,958,649	-	11,916,089	△42,560
	イギリス・ポンド	11,356,413	-	11,347,866	△8,547
	小計	23,315,062	-	23,263,955	△51,107
	売建
	アメリカ・ドル	11,356,413	-	11,364,518	△8,105
	イギリス・ポンド	11,958,649	-	11,901,565	57,084
	小計	23,315,062	-	23,266,083	48,979
合 計		46,630,124	-	46,530,038	△2,128

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2024年3月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	611,489,714円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	611,489,714円
合 計	611,489,714円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	611,489,714円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	59,798,784円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	551,690,930円
合 計	551,690,930円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	1,143.00	18,470.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	983.00	122,078.77
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,136.00	76,084.32
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,492.00	46,669.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	651.00	117,616.17
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,269.00	73,094.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3,044.00	29,526.80
		EQUINIX INC	292.00	233,620.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	479.00	67,280.34
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,085.00	26,137.65
		HOST HOTELS & RESORTS INC	7,750.00	157,092.50
		MACERICH CO/THE	2,810.00	46,842.70
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,420.00	42,398.40
		PUBLIC STORAGE	1,383.00	380,726.07
		REALTY INCOME CORP	5,286.00	278,043.60
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2,597.00	127,123.15
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	415.00	47,310.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	180.00	38,557.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,738.00	261,864.46
		SUN COMMUNITIES INC	775.00	97,014.50
		TANGER INC	1,213.00	34,898.01
		VICI PROPERTIES INC	648.00	18,889.20
		VORNADO REALTY TRUST	1,832.00	48,419.76
		WELLTOWER INC	4,368.00	397,531.68
		アメリカ・ドル小計	47,989.00	2,787,291.80 (422,469,818)
	カナダ・ドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	266.00	20,492.64
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,059.00	73,873.80
		カナダ・ドル小計	4,325.00	94,366.44 (10,526,575)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	14,474.00	476,628.82
		HMC CAPITAL LTD	15,546.00	110,065.68
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	18,296.00	92,943.68
		SCENTRE GROUP	138,569.00	464,206.15
		STOCKLAND	60,842.00	287,174.24
		オーストラリア・ドル小計	247,727.00	1,431,018.57 (141,499,116)
	香港・ドル	LINK REIT	43,988.00	1,488,993.80
		香港・ドル小計	43,988.00	1,488,993.80 (28,841,810)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	82,109.00	227,441.93
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	52,500.00	103,950.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	144,512.00	153,182.72
		KEPPEL REIT	112,200.00	97,053.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	51,400.00	66,306.00
		シンガポール・ドル小計	442,721.00	647,933.65 (72,989,726)
	イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	7,177.00	74,999.65
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	85,966.00	81,839.63
		LAND SECURITIES GROUP PLC	33,224.00	218,148.78
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	80,590.00	160,374.10
		NEWRIVER REIT PLC	163,986.00	126,269.22
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	48,629.00	76,347.53
		UNITE GROUP PLC/THE	28,024.00	269,590.88
		イギリス・ポンド小計	447,596.00	1,007,569.79 (192,788,404)
	ユーロ	CARMILA	5,729.00	89,601.56
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,536.00	114,816.64
		KLEPIERRE	10,554.00	251,185.20
		MERCIALYS	8,414.00	88,851.84
		MONTEA NV	1,631.00	133,578.90
		NSI NV	2,318.00	44,042.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	623.00	25,215.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,798.00	134,058.88
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	505.00	13,190.60
		ユーロ小計	37,108.00	894,541.54 (146,838,994)
	日本・円	GLP投資法人	117	14,788,800
		ラサールロジポート投資法人	118	18,431,600
		日本都市ファンド投資法人	345	32,775,000
		オリックス不動産投資法人	91	15,133,300
		KDX不動産投資法人	195	31,083,000
		大和証券オフィス投資法人	13	7,670,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	209	16,761,800
		日本・円小計	1,088	136,643,500
	投資証券合計			1,152,597,943 (1,015,954,443)
合 計				1,152,597,943 (1,015,954,443)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	24銘柄	36.3%	41.6%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.9%	1.0%
オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	12.1%	13.9%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	2.5%	2.8%
シンガポール・ドル	投資証券	5銘柄	6.3%	7.2%
イギリス・ポンド	投資証券	7銘柄	16.5%	19.0%
ユーロ	投資証券	9銘柄	12.6%	14.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	426,141,563	1,610,700,514
金銭信託	13,638,543	29,420,285
コール・ローン	1,106,119,637	1,288,450,749
株式	55,232,540,611	61,798,769,018
投資証券	887,689,147	1,411,657,571
未収配当金	182,515,573	160,644,444
流動資産合計	57,848,645,074	66,299,642,581
資産合計	57,848,645,074	66,299,642,581
負債の部
流動負債
未払解約金	11,470,402	17,569,008
その他未払費用	1,614	1,299
流動負債合計	11,472,016	17,570,307
負債合計	11,472,016	17,570,307
純資産の部
元本等
元本	13,873,406,636	13,243,890,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,963,766,422	53,038,182,129
元本等合計	57,837,173,058	66,282,072,274
純資産合計	57,837,173,058	66,282,072,274
負債純資産合計	57,848,645,074	66,299,642,581

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	13,873,406,636口	13,243,890,145口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.1689円 (1万口当たりの純資産額41,689円)	1口当たり純資産額 5.0047円 (1万口当たりの純資産額50,047円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	14,829,406,031円
同期中における追加設定元本額	18,285,942円
同期中における一部解約元本額	974,285,337円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル好配当株オープン	13,606,979,239円
グローバル資産分散オープン	266,427,397円
合 計	13,873,406,636円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	13,873,406,636円
同期中における追加設定元本額	167,141,778円
同期中における一部解約元本額	796,658,269円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル好配当株オープン	12,863,810,638円
グローバル資産分散オープン	242,161,886円
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)	132,378,432円
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)	4,860,118円
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)	679,071円
合 計	13,243,890,145円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	住友林業	90,000	4,643.000	417,870,000
	大和ハウス工業	214,000	4,594.000	983,116,000
	信越化学工業	352,500	6,819.000	2,403,697,500
	アズビル	170,000	4,220.000	717,400,000
	マツダ	760,000	1,807.000	1,373,320,000
	バンダイナムコホールディングス	189,000	2,903.000	548,667,000
	東京海上ホールディングス	240,000	4,760.000	1,142,400,000
	オリックス	251,000	3,373.000	846,623,000
	日本・円小計	2,266,500		8,433,093,500
アメリカ・ドル	CHEVRON CORP	107,100	155.270	16,629,417.00
	EXXON MOBIL CORP	121,000	113.790	13,768,590.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	58,385	147.180	8,593,104.30
	CINTAS CORP	5,800	633.400	3,673,720.00
	MCDONALD'S CORP	20,200	278.620	5,628,124.00
	HOME DEPOT INC	39,020	379.930	14,824,868.60
	PEPSICO INC	13,000	172.730	2,245,490.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	56,000	90.380	5,061,280.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,800	492.310	4,824,638.00
	MERCK & CO. INC.	20,000	125.520	2,510,400.00
	JPMORGAN CHASE & CO	57,680	195.730	11,289,706.40
	ARES MANAGEMENT CORP - A	70,000	133.960	9,377,200.00
	MICROSOFT CORP	5,000	421.650	2,108,250.00
	ANALOG DEVICES INC	68,830	188.960	13,006,116.80
	BROADCOM INC	6,900	1,331.490	9,187,281.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	81,000	167.910	13,600,710.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,600	117.840	6,434,064.00
	NEXTERA ENERGY INC	117,800	61.430	7,236,454.00
	アメリカ・ドル小計	912,115		149,999,414.10
				(22,735,411,195)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	369,240	43.620	16,106,248.80
	オーストラリア・ドル小計	369,240		16,106,248.80
				(1,592,585,881)
香港・ドル	BOC AVIATION LTD	1,050,000	60.150	63,157,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	200,000	108.000	21,600,000.00
	AIA GROUP LTD	870,000	54.250	47,197,500.00
	香港・ドル小計	2,120,000		131,955,000.00
				(2,555,968,350)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	100,000	36.080	3,608,000.00
	シンガポール・ドル小計	100,000		3,608,000.00
				(406,441,200)
台湾・ドル	CHAILEASE HOLDING CO LTD	647,920	172.000	111,442,240.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	929,131	782.000	726,580,442.00
	台湾・ドル小計	1,577,051		838,022,682.00
				(3,978,596,485)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	180,000	56.080	10,094,400.00
	ASTRAZENECA PLC	89,100	104.400	9,302,040.00
	イギリス・ポンド小計	269,100		19,396,440.00
				(3,711,314,831)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	25,500	269.400	6,869,700.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,000	1,286.500	2,573,000.00
	スイス・フラン小計	27,500		9,442,700.00
				(1,583,068,655)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	314,000	313.900	98,564,600.00
	スウェーデン・クローナ小計	314,000		98,564,600.00
				(1,410,459,426)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	376,000	62.980	23,680,480.00
	AIR LIQUIDE SA	51,700	192.460	9,950,182.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	66,000	215.450	14,219,700.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,500	821.800	2,876,300.00
	L'OREAL	19,900	433.950	8,635,605.00
	BAWAG GROUP AG	150,000	58.500	8,775,000.00
	ING GROEP NV	630,000	14.926	9,403,380.00
	ASML HOLDING NV	4,000	900.400	3,601,600.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	346,000	22.220	7,688,120.00
	IBERDROLA SA	431,700	11.435	4,936,489.50
	ユーロ小計	2,078,800		93,766,856.50
				(15,391,829,494)
	合 計	10,034,306		61,798,769,018
				(53,365,675,518)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	18銘柄	34.3%	42.6%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	2.4%	3.0%
香港・ドル	株式	3銘柄	3.9%	4.8%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.6%	0.8%
台湾・ドル	株式	2銘柄	6.0%	7.5%
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	5.6%	7.0%
スイス・フラン	株式	2銘柄	2.4%	3.0%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	2.1%	2.6%
ユーロ	株式	10銘柄	23.2%	28.8%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	433,540.00	14,276,472.20
		オーストラリア・ドル小計	433,540.00	14,276,472.20 (1,411,657,571)
	投資証券合計			1,411,657,571 (1,411,657,571)
合 計				1,411,657,571 (1,411,657,571)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	2.1%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,512,996	183,400,900
金銭信託	1,827,782	3,350,462
コール・ローン	148,237,654	146,732,260
国債証券	6,909,319,755	7,178,151,241
特殊債券	213,590,434	229,281,784
社債券	3,108,454,465	3,262,289,594
派生商品評価勘定	37,579,070	31,249,532
未収利息	158,272,870	143,649,454
前払費用	2,862,461	3,958,088
差入委託証拠金	75,182,187	68,064,922
流動資産合計	10,706,839,674	11,250,128,237
資産合計	10,706,839,674	11,250,128,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,405,739	29,525,610
未払解約金	40,000,000	-
その他未払費用	511	209
流動負債合計	78,406,250	29,525,819
負債合計	78,406,250	29,525,819
純資産の部
元本等
元本	3,444,694,679	3,244,753,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,183,738,745	7,975,849,078
元本等合計	10,628,433,424	11,220,602,418
純資産合計	10,628,433,424	11,220,602,418
負債純資産合計	10,706,839,674	11,250,128,237

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,444,694,679口	3,244,753,340口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.0855円 (1万口当たりの純資産額30,855円)	1口当たり純資産額 3.4581円 (1万口当たりの純資産額34,581円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	US ULTRA BOND CBT DEC23	474,930,455	-	443,513,000	△31,417,455
	小計	474,930,455	-	443,513,000	△31,417,455
	売建
	US 10YR NOTE (CBT) DEC23	409,678,847	-	402,923,659	6,755,188
	小計	409,678,847	-	402,923,659	6,755,188
合 計		884,609,302	-	846,436,659	△24,662,267

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	463,055,818	-	493,061,162	30,005,344
	小計	463,055,818	-	493,061,162	30,005,344
	売建
	アメリカ・ドル	40,000,000	-	40,041,988	△41,988
	メキシコ・ペソ	76,492,712	-	78,617,846	△2,125,134
	ユーロ	386,563,106	-	390,565,730	△4,002,624
	小計	503,055,818	-	509,225,564	△6,169,746
合 計		966,111,636	-	1,002,286,726	23,835,598

(2024年3月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	US ULTRA BOND CBT JUN24	424,765,050	-	425,570,668	805,618
	小計	424,765,050	-	425,570,668	805,618
	売建
	US 10YR NOTE (CBT) JUN24	638,044,575	-	637,252,411	792,164
	EURO-BUND FUTURE JUN24	130,266,114	-	130,745,475	△479,361
	小計	768,310,689	-	767,997,886	312,803
合 計		1,193,075,739	-	1,193,568,554	1,118,421

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	665,437,491	-	691,944,063	26,506,572
	ユーロ	65,326,638	-	65,904,404	577,766
	小計	730,764,129	-	757,848,467	27,084,338
	売建
	アメリカ・ドル	65,326,638	-	66,301,193	△974,555
	メキシコ・ペソ	166,424,507	-	176,545,216	△10,120,709
	南アフリカ・ランド	27,305,681	-	26,865,411	440,270
	ユーロ	471,707,303	-	487,531,145	△15,823,842
	小計	730,764,129	-	757,242,965	△26,478,836
合 計		1,461,528,258	-	1,515,091,432	605,502

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,653,604,323円
同期中における追加設定元本額	349,957円
同期中における一部解約元本額	209,259,601円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	240,103,608円
大和住銀/T.ロウ・プライス FOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	729,791,082円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,474,799,989円
合 計	3,444,694,679円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,444,694,679円
同期中における追加設定元本額	631,154円
同期中における一部解約元本額	200,572,493円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	240,103,608円
大和住銀/T.ロウ・プライス FOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	642,640,984円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,362,008,748円
合 計	3,244,753,340円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ANGOL 8 11/26/29	1,025,000.00	958,334.00
		ANGOL 8.25 05/09/28	400,000.00	385,560.00
		ANGOL 8.75 04/14/32	200,000.00	185,012.00
		ANGOL 9.125 11/26/49	300,000.00	256,521.00
		ANGOL 9.375 05/08/48	200,000.00	174,356.00
		ANGOL 9.5 11/12/25	350,000.00	356,776.00
		ARGENT FL 01/09/38	1,000,046.00	468,831.56
		ARGENT FL 07/09/30	625,000.00	328,937.50
		ARGENT FL 07/09/35	707,240.00	298,129.94
		BAHAMA 6 11/21/28	500,000.00	451,330.00
		BARBAD 6.5 10/01/29	135,000.00	128,452.50
		BERMUD 5 07/15/32	400,000.00	386,200.00
		BHRAIN 6.75 09/20/29	200,000.00	202,012.00
		BHRAIN 7 10/12/28	500,000.00	515,455.00
		BHRAIN 7.5 09/20/47	400,000.00	383,960.00
		BRAZIL 4.5 05/30/29	200,000.00	191,264.00
		BRAZIL 6.125 03/15/34	210,000.00	207,851.70
		BRAZIL 6.25 03/18/31	200,000.00	204,204.00
		CHILE 3.25 09/21/71	400,000.00	251,120.00
		CHILE 3.5 01/31/34	450,000.00	392,773.50
		COLOM 4.125 05/15/51	300,000.00	186,501.00
		COLOM 4.5 03/15/29	200,000.00	184,210.00
		COLOM 5 06/15/45	700,000.00	507,402.00
		COLOM 5.625 02/26/44	425,000.00	337,420.25
		COLOM 6.125 01/18/41	900,000.00	776,106.00
		COSTAR 5.625 04/30/43	200,000.00	180,820.00
		COSTAR 7.3 11/13/54	200,000.00	212,110.00
		COSTAR 7.3 11/13/54	200,000.00	212,110.00
		DOMREP 4.5 01/30/30	925,000.00	844,201.25
		DOMREP 4.875 09/23/32	950,000.00	853,043.00
		DOMREP 4.875 09/23/32	200,000.00	179,588.00
		DOMREP 6.85 01/27/45	350,000.00	347,704.00
		ECUA FL 07/31/30	917,300.00	627,167.16
		ECUA FL 07/31/35	510,000.00	271,054.80
		EGYPT 5.8 09/30/27	200,000.00	180,472.00
		EGYPT 6.588 02/21/28	535,000.00	487,941.40
		EGYPT 7.5 01/31/27	250,000.00	240,845.00
		EGYPT 8.5 01/31/47	1,257,000.00	996,134.79
		ELSALV 5.875 01/30/25	375,000.00	358,537.50
		ELSALV 6.375 01/18/27	100,000.00	86,586.00
		ELSALV 7.65 06/15/35	65,000.00	49,194.60
		GUATEM 4.875 02/13/28	500,000.00	482,465.00
		GUATEM 4.9 06/01/30	400,000.00	380,808.00
		GUATEM 6.6 06/13/36	200,000.00	203,958.00
		GUATEM 7.05 10/04/32	200,000.00	212,052.00
		INDOIS 2.8 06/23/30	1,200,000.00	1,063,500.00
		INDOIS 4.15 03/29/27	300,000.00	292,866.00
		INDOIS 4.45 02/20/29	510,000.00	499,825.50
		INDON 3.5 01/11/28	757,000.00	718,612.53
		INDON 4.625 04/15/43	800,000.00	745,240.00
		INDON 5.25 01/17/42	550,000.00	552,084.50
		IVYCST 6.125 06/15/33	1,450,000.00	1,310,684.00
		IVYCST 7.625 01/30/33	200,000.00	198,712.00
		JORDAN 5.85 07/07/30	1,100,000.00	1,015,476.00
		JORDAN 7.5 01/13/29	200,000.00	200,110.00
		JORDAN 7.75 01/15/28	200,000.00	203,348.00
		KENINT 7.25 02/28/28	800,000.00	765,144.00
		KENINT 9.75 02/16/31	200,000.00	205,206.00
		KSA 3.45 02/02/61	230,000.00	152,710.80
		KSA 4.5 04/22/60	200,000.00	164,176.00
		KSA 4.75 01/16/30	240,000.00	238,281.60
		KSA 4.875 07/18/33	200,000.00	198,692.00
		MEX 6 05/07/36	320,000.00	319,270.40
		MEX 6.35 02/09/35	350,000.00	359,348.50
		MONTEN 7.25 03/12/31	480,000.00	488,400.00
		MOROC 3 12/15/32	300,000.00	240,921.00
		MOROC 4 12/15/50	500,000.00	341,020.00
		MOROC 5.5 12/11/42	400,000.00	352,008.00
		MOROC 6.5 09/08/33	230,000.00	237,488.80
		NGERIA 7.875 02/16/32	500,000.00	456,170.00
		OMAN 4.75 06/15/26	550,000.00	541,299.00
		OMAN 5.625 01/17/28	750,000.00	754,492.50
		OMAN 6 08/01/29	200,000.00	204,542.00
		OMAN 6.5 03/08/47	400,000.00	403,248.00
		OMAN 7 01/25/51	200,000.00	210,576.00
		OMANIB 4.75 06/15/26	200,000.00	196,836.00
		PANAMA 2.252 09/29/32	400,000.00	288,904.00
		PANAMA 4.5 01/19/63	310,000.00	202,070.40
		PANAMA 4.5 04/16/50	225,000.00	154,039.50
		PANAMA 6.4 02/14/35	1,300,000.00	1,246,440.00
		PANAMA 6.7 01/26/36	200,000.00	196,360.00
		PANAMA 7.875 03/01/57	200,000.00	204,474.00
		PANAMA 8 03/01/38	200,000.00	212,012.00
		PARGUY 2.739 01/29/33	200,000.00	162,950.00
		PARGUY 2.739 01/29/33	200,000.00	162,950.00
		PARGUY 5.4 03/30/50	650,000.00	573,137.50
		PERU 2.78 12/01/60	585,000.00	336,685.05
		PERU 2.783 01/23/31	400,000.00	342,576.00
		PERU 3.55 03/10/51	115,000.00	83,046.10
		PHILIP 2.65 12/10/45	725,000.00	479,471.50
		PHILIP 4.625 07/17/28	200,000.00	197,810.00
		PKSTAN 7.875 03/31/36	266,000.00	206,277.68
		POLAND 5.5 04/04/53	110,000.00	109,569.90
		QATAR 4.4 04/16/50	200,000.00	176,696.00
		QATAR 4.817 03/14/49	900,000.00	843,282.00
		ROMANI 4 02/14/51	1,118,000.00	791,924.12
		ROMANI 6.375 01/30/34	410,000.00	415,945.00
		SENEGL 6.25 05/23/33	855,000.00	728,545.50
		SERBIA 2.125 12/01/30	1,050,000.00	834,246.00
		SERBIA 6.25 05/26/28	210,000.00	214,750.20
		SERBIA 6.5 09/26/33	400,000.00	409,052.00
		SOAF 5.375 07/24/44	400,000.00	290,404.00
		SOAF 5.65 09/27/47	200,000.00	145,392.00
		SOAF 5.875 04/20/32	400,000.00	361,000.00
		SRILAN 6.125 06/03/25	700,000.00	419,104.00
		SRILAN 6.85 11/03/25	1,650,000.00	984,076.50
		TURKEY 4.875 10/09/26	250,000.00	242,030.00
		TURKEY 5.95 01/15/31	350,000.00	322,283.50
		TURKEY 6 01/14/41	200,000.00	163,374.00
		TURKEY 8.6 09/24/27	425,000.00	449,977.25
		TURKEY 9.375 01/19/33	200,000.00	221,694.00
		TURKEY 9.375 03/14/29	400,000.00	434,524.00
		TURKEY 9.875 01/15/28	200,000.00	219,904.00
		URUGUA 5.75 10/28/34	330,000.00	348,796.80
		アメリカ・ドル小計	51,112,586.00	43,931,576.08 (6,658,708,986)
	メキシコ・ペソ	MBONO 7.75 05/29/31	20,226,000.00	18,603,470.28
		メキシコ・ペソ小計	20,226,000.00	18,603,470.28 (169,468,314)
	南アフリカ・ランド	SAGB 8.875 02/28/35	4,135,000.00	3,313,168.75
		南アフリカ・ランド小計	4,135,000.00	3,313,168.75 (26,472,218)
	ユーロ	ALBANI 3.5 11/23/31	690,000.00	620,868.90
		ALBANI 5.9 06/09/28	290,000.00	298,233.10
		BGARIA 4.875 05/13/36	325,000.00	352,787.50
		IVYCST 4.875 01/30/32	250,000.00	215,937.50
		IVYCST 6.625 03/22/48	325,000.00	265,755.75
		POLAND 3.875 02/14/33	210,000.00	217,186.20
		ユーロ小計	2,090,000.00	1,970,768.95 (323,501,723)
	国債証券合計			7,178,151,241 (7,178,151,241)
特殊債券	アメリカ・ドル	EIBKOR 5 01/11/28	200,000.00	202,288.00
		EIBKOR 5.125 01/11/33	200,000.00	203,812.00
		EXIMBK 3.25 01/15/30	600,000.00	538,890.00
		PEMEX 5.5 06/27/44	800,000.00	485,888.00
		アメリカ・ドル小計	1,800,000.00	1,430,878.00 (216,878,178)
	メキシコ・ペソ	PEMEX 7.19 09/12/24	1,400,000.00	1,361,612.00
		メキシコ・ペソ小計	1,400,000.00	1,361,612.00 (12,403,606)
	特殊債券合計			229,281,784 (229,281,784)
社債券	アメリカ・ドル	ABDPOC 2.5 05/06/31	200,000.00	168,888.00
		AESGEN FL 03/26/79	200,000.00	198,338.00
		AGROSU 4.6 01/20/32	200,000.00	172,580.00
		AITOCU 4 08/11/41	200,000.00	146,660.00
		AMXLMM 5.375 04/04/32	200,000.00	186,926.00
		ARAMCO 3.5 04/16/29	400,000.00	373,432.00
		ARAMCO 4.25 04/16/39	700,000.00	612,500.00
		BANBOG 6.25 05/12/26	200,000.00	199,946.00
		BANBRA 6 03/18/31	200,000.00	199,570.00
		BANCOG FL PERPETUAL	200,000.00	171,100.00
		BANORT FL PERPETUAL	200,000.00	198,272.00
		BBLTB FL 09/23/36	200,000.00	168,698.00
		BBLTB FL 09/25/34	250,000.00	222,830.00
		BBNIIJ 3.75 03/30/26	200,000.00	192,448.00
		BBVASM FL 01/18/33	450,000.00	418,126.50
		BBVASM FL 06/29/38	450,000.00	474,898.50
		BCOLO FL 12/18/29	250,000.00	243,942.50
		BCONAL 2.5 08/11/30	300,000.00	234,972.00
		BFFCC 3.068 08/18/50	500,000.00	303,185.00
		BMETR 4.7 05/07/50	400,000.00	330,576.00
		BRASKM 7.25 02/13/33	200,000.00	191,506.00
		BRASKM 8.5 01/12/31	200,000.00	206,180.00
		BVTSJ 3.625 09/23/26	200,000.00	186,626.00
		CDEL 5.125 02/02/33	200,000.00	189,972.00
		CELARA 5.15 01/29/50	200,000.00	162,292.00
		CEMEX 5.45 11/19/29	200,000.00	197,546.00
		CODELCO INC 3.15 01/14/30	200,000.00	176,702.00
		COMENG 6.375 04/24/35	280,700.00	281,918.23
		CSANBZ 8.25 PERPETUAL	100,000.00	101,568.00
		CWCLN 6.875 09/15/27	200,000.00	188,914.00
		DPWDU 3.875 07/18/29	200,000.00	187,654.00
		EBIUH FL PERPETUAL	200,000.00	199,536.00
		ECOPET 5.875 05/28/45	60,000.00	44,607.60
		ECOPET 6.875 04/29/30	190,000.00	185,510.30
		ECOPET 8.375 01/19/36	180,000.00	181,629.00
		ECOPET 8.875 01/13/33	100,000.00	105,788.00
		EQPTRC 4.25 11/03/26	200,000.00	192,834.00
		EQPTRC 5.875 05/18/30	200,000.00	201,932.00
		EXIMBK 3.375 08/05/26	1,300,000.00	1,244,607.00
		GLOPAR 4.875 01/22/30	400,000.00	350,040.00
		GLOPAR 5.5 01/14/32	525,000.00	456,629.25
		GLOPM 3 07/23/35	400,000.00	312,480.00
		GRNKEN 4.3 12/13/28	216,000.00	198,113.04
		HLSTWR 7 12/18/25	200,000.00	199,742.00
		HYNMTR 5.6 03/30/28	175,000.00	177,051.00
		ICTPM 4.75 06/17/30	200,000.00	193,840.00
		IENOVA 4.875 01/14/48	400,000.00	310,932.00
		KZOKZ 5.75 04/19/47	380,000.00	330,482.20
		LILAPR 5.125 07/15/29	400,000.00	335,052.00
		LVIATH 6.125 06/30/25	295,000.00	290,327.19
		MAFUAE FL PERPETUAL	200,000.00	199,788.00
		MINCAP 5.625 08/10/37	450,000.00	408,226.50
		MONDFI 5.125 05/07/29	230,572.50	221,059.07
		MWCPM 4.375 07/30/30	250,000.00	234,435.00
		OMGRID 3.958 05/07/25	200,000.00	195,146.00
		OMGRID 5.8 02/03/31	300,000.00	300,936.00
		PEMEX 10 02/07/33	250,000.00	247,820.00
		PEMEX 4.5 01/23/26	560,000.00	524,787.20
		PEMEX 5.625 01/23/46	380,000.00	227,452.80
		PEMEX 5.95 01/28/31	150,000.00	120,057.00
		PEMEX 6.5 03/13/27	410,000.00	385,805.90
		PEMEX 8.75 06/02/29	610,000.00	595,713.80
		PERTIJ 5.625 05/20/43	200,000.00	195,890.00
		PIFKSA 5.125 02/14/53	406,000.00	351,571.64
		PLNIJ 4.125 05/15/27	200,000.00	192,940.00
		PLNIJ 6.25 01/25/49	200,000.00	203,306.00
		POHANG 5.75 01/17/28	200,000.00	202,756.00
		QPETRO 2.25 07/12/31	475,000.00	398,240.00
		QPETRO 3.125 07/12/41	400,000.00	298,448.00
		QTELQD 2.625 04/08/31	200,000.00	171,988.00
		RILIN 2.875 01/12/32	250,000.00	212,057.50
		RPCUH 6 08/31/36	300,000.00	303,780.00
		SAFTRA 8.25 02/06/28	400,000.00	398,620.00
		SAMTOT 5.5 07/18/29	200,000.00	199,044.00
		SBIIN 5 01/17/29	200,000.00	198,802.00
		SIGMA 4.875 03/27/28	200,000.00	194,950.00
		TATAIN 5.45 01/24/28	200,000.00	199,694.00
		TCDPSA 5.875 04/15/27	200,000.00	195,208.00
		TOPTB 3.5 10/17/49	575,000.00	391,701.50
		TRAJAM 5.75 10/10/36	136,194.07	120,078.22
		アメリカ・ドル小計	23,034,466.57	20,890,201.44 (3,166,327,832)
	ユーロ	NOVAKR FL 06/29/26	300,000.00	308,517.00
		TVLRO FL 04/27/27	260,000.00	276,081.00
		ユーロ小計	560,000.00	584,598.00 (95,961,762)
	社債券合計			3,262,289,594 (3,262,289,594)
合 計				10,669,722,619 (10,669,722,619)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	114銘柄	59.3%	62.4%
	特殊債券	4銘柄	1.9%	2.0%
	社債券	80銘柄	28.2%	29.7%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	1.5%	1.6%
	特殊債券	1銘柄	0.1%	0.1%
南アフリカ・ランド	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券	6銘柄	2.9%	3.0%
	社債券	2銘柄	0.9%	0.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
欧州債券マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,357,132	43,749,402
金銭信託	4,771	8,745
コール・ローン	386,966	382,991
国債証券	575,926,378	569,822,073
特殊債券	48,525,116	69,864,767
社債券	99,101,962	106,048,316
派生商品評価勘定	1,824,867	2,038,016
未収利息	6,007,495	7,447,418
前払費用	998,000	695,294
流動資産合計	735,132,687	800,057,022
資産合計	735,132,687	800,057,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,688,819	1,420,872
未払金	-	16,373,306
流動負債合計	1,688,819	17,794,178
負債合計	1,688,819	17,794,178
純資産の部
元本等
元本	510,251,729	484,655,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,192,139	297,607,839
元本等合計	733,443,868	782,262,844
純資産合計	733,443,868	782,262,844
負債純資産合計	735,132,687	800,057,022

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	510,251,729口	484,655,005口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4374円 (1万口当たりの純資産額14,374円)	1口当たり純資産額 1.6141円 (1万口当たりの純資産額16,141円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	36,739,203	-	36,802,359	63,156
	ノルウェー・クローネ	1,312,726	-	1,280,948	△31,778
	セルビア・ディナール	11,857,650	-	11,986,793	129,143
	チェコ・コルナ	2,124,724	-	2,112,374	△12,350
	ハンガリー・フォリント	4,071,505	-	4,067,090	△4,415
	ユーロ	76,424,097	-	76,275,240	△148,857
	小計	132,529,905	-	132,524,804	△5,101
	売建
	イギリス・ポンド	24,482,005	-	24,241,897	240,108
	イスラエル・シュケル	6,858,055	-	7,012,676	△154,621
	デンマーク・クローネ	2,226,261	-	2,215,404	10,857
	スウェーデン・クローナ	2,420,377	-	2,444,816	△24,439
	セルビア・ディナール	11,755,715	-	11,986,793	△231,078
	チェコ・コルナ	11,976,490	-	11,782,785	193,705
	ポーランド・ズロチ	16,132,750	-	15,363,096	769,654
	ハンガリー・フォリント	572,444	-	543,324	29,120
	ユーロ	56,105,808	-	56,797,965	△692,157
	小計	132,529,905	-	132,388,756	141,149
合 計		265,059,810	-	264,913,560	136,048

(2024年3月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	56,439,823	-	57,538,866	1,099,043
	ノルウェー・クローネ	1,329,991	-	1,310,927	△19,064
	チェコ・コルナ	1,564,328	-	1,563,080	△1,248
	ポーランド・ズロチ	14,089,032	-	14,387,094	298,062
	ハンガリー・フォリント	1,061,908	-	1,051,097	△10,811
	ユーロ	31,302,356	-	31,725,972	423,616
	小計	105,787,438	-	107,577,036	1,789,598
	売建
	イギリス・ポンド	4,708,750	-	4,768,522	△59,772
	デンマーク・クローネ	2,849,821	-	2,878,477	△28,656
	スウェーデン・クローナ	2,577,874	-	2,584,952	△7,078
	チェコ・コルナ	16,328,123	-	16,221,192	106,931
	ハンガリー・フォリント	4,837,788	-	4,727,424	110,364
	ユーロ	74,485,082	-	75,779,325	△1,294,243
	小計	105,787,438	-	106,959,892	△1,172,454
合 計		211,574,876	-	214,536,928	617,144

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	539,363,811円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	29,112,082円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	510,251,729円
合 計	510,251,729円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	510,251,729円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	25,596,724円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	484,655,005円
合 計	484,655,005円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド	UKT 0.625 10/22/50	130,000.00	53,794.00
		UKT 1.25 07/31/51	93,000.00	46,656.24
		UKT 3.75 10/22/53	25,000.00	22,180.00
		UKT 4.25 12/07/46	110,000.00	107,126.80
		イギリス・ポンド小計	358,000.00	229,757.04 (43,961,712)
	デンマーク・クローネ	DGB 4.5 11/15/39	101,000.00	126,284.34
		デンマーク・クローネ小計	101,000.00	126,284.34 (2,778,255)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.75 09/06/29	157,000.00	143,472.88
		ノルウェー・クローネ小計	157,000.00	143,472.88 (2,021,533)
	チェコ・コルナ	CZGB 1.5 04/24/40	1,310,000.00	928,266.00
		CZGB 1.75 06/23/32	1,500,000.00	1,280,865.00
		チェコ・コルナ小計	2,810,000.00	2,209,131.00 (14,327,319)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	353,000.00	312,009.64
		ポーランド・ズロチ小計	353,000.00	312,009.64 (11,883,575)
	ハンガリー・フォリント	HGB 4.75 11/24/32	28,310,000.00	24,887,604.10
		ハンガリー・フォリント小計	28,310,000.00	24,887,604.10 (10,330,820)
	ユーロ	BGARIA 4.5 01/27/33	63,000.00	66,878.91
		BGB 4.25 03/28/41	54,000.00	61,448.76
		BGB 5 03/28/35	12,000.00	14,309.28
		BTPS 0.5 07/15/28	47,000.00	42,119.05
		BTPS 0.95 06/01/32	225,000.00	185,766.75
		BTPS 1.65 03/01/32	38,000.00	33,424.04
		BTPS 2.65 12/01/27	4,000.00	3,940.00
		BTPS 2.7 03/01/47	33,000.00	26,513.85
		BTPS 4.35 11/01/33	48,000.00	50,970.72
		BTPS 4.75 09/01/28	137,000.00	146,100.91
		BTPS 4.75 09/01/44	116,000.00	126,929.52
		BTPS 5 08/01/34	25,000.00	27,921.50
		BTPS 5 09/01/40	54,000.00	60,455.70
		CHILE 1.75 01/20/26	105,000.00	101,680.95
		DBR 0 08/15/50	32,000.00	16,800.32
		DBR 0.25 02/15/29	10,000.00	9,048.30
		DBR 1.8 08/15/53	125,000.00	106,808.75
		DBR 2.3 02/15/33	4,000.00	3,995.04
		DBR 2.6 08/15/33	88,000.00	89,943.04
		ESTONI 3.25 01/17/34	44,000.00	43,480.80
		FRTR 0.75 05/25/52	249,000.00	136,198.02
		FRTR 3 05/25/54	29,000.00	27,355.70
		FRTR 3.25 05/25/45	86,000.00	86,632.10
		IRISH 2 02/18/45	26,000.00	22,071.40
		ISRAEL 1.5 01/16/29	101,000.00	90,249.56
		IVYCST 4.875 01/30/32	100,000.00	86,375.00
		LATVIA 0.25 01/23/30	100,000.00	83,605.00
		LATVIA 3.875 05/22/29	20,000.00	20,470.80
		LITHUN 0.25 05/06/25	171,000.00	165,134.70
		LITHUN 2.125 06/01/32	23,000.00	20,875.26
		MONTEN 2.55 10/03/29	100,000.00	86,139.00
		OBL 2.4 10/19/28	41,000.00	40,988.11
		RAGB 2.9 02/20/34	274,000.00	275,032.98
		SERBIA 1.65 03/03/33	100,000.00	74,750.00
		SLOREP 0.4875 10/20/50	21,000.00	10,634.61
		SPGB 0.5 10/31/31	39,000.00	32,552.91
		SPGB 0.7 04/30/32	112,000.00	93,711.52
		SPGB 1.5 04/30/27	114,000.00	109,393.26
		SPGB 1.9 10/31/52	7,000.00	4,771.27
		SPGB 2.35 07/30/33	175,000.00	164,536.75
		SPGB 3.45 07/30/66	10,000.00	9,274.50
		SPGB 4.9 07/30/40	29,000.00	33,857.50
		SPGB 5.15 10/31/44	48,000.00	58,537.44
		ユーロ小計	3,239,000.00	2,951,683.58 (484,518,860)
	国債証券合計			569,822,073 (569,822,073)
特殊債券	スウェーデン・クローナ	EIB 1.75 11/12/26	480,000.00	462,998.40
		スウェーデン・クローナ小計	480,000.00	462,998.40 (6,625,507)
	ユーロ	EIBKOR 0 10/19/24	100,000.00	97,789.00
		KFW 0.875 07/04/39	38,000.00	28,336.60
		MAEXIM 6 05/16/29	100,000.00	105,666.00
		MAGYAR 0.375 06/09/26	168,000.00	153,461.28
		ユーロ小計	406,000.00	385,252.88 (63,239,260)
	特殊債券合計			69,864,767 (69,864,767)
社債券	デンマーク・クローネ	RDKRE 2 04/01/24	260,000.00	260,000.00
		デンマーク・クローネ小計	260,000.00	260,000.00 (5,720,000)
	ユーロ	BBVASM FL 01/16/30	100,000.00	97,145.00
		CESSPO FL 01/15/30	100,000.00	101,007.00
		ISLBAN 4.625 03/27/28	100,000.00	99,803.00
		MBKPW FL 09/11/27	100,000.00	106,472.00
		NOVAKR FL 06/29/26	100,000.00	102,839.00
		NOVALJ FL 01/24/34	100,000.00	103,933.00
		ユーロ小計	600,000.00	611,199.00 (100,328,316)
	社債券合計			106,048,316 (106,048,316)
合 計				745,735,156 (745,735,156)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	5.6%	5.9%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
	社債券	1銘柄	0.7%	0.8%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデン・クローナ	特殊債券	1銘柄	0.8%	0.9%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	1.8%	1.9%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	1.5%	1.6%
ハンガリー・フォリント	国債証券	1銘柄	1.3%	1.4%
ユーロ	国債証券	43銘柄	61.9%	65.0%
	特殊債券	4銘柄	8.1%	8.5%
	社債券	6銘柄	12.8%	13.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	27,726,228	11,378,998
金銭信託	69,851	133,379
コール・ローン	5,665,085	5,841,269
国債証券	398,411,425	466,873,148
特殊債券	337,412,782	265,874,041
未収利息	5,449,140	4,754,530
前払費用	86,809	475,207
流動資産合計	774,821,320	755,330,572
資産合計	774,821,320	755,330,572
負債の部
流動負債
その他未払費用	6	-
流動負債合計	6	-
負債合計	6	-
純資産の部
元本等
元本	445,492,425	411,687,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	329,328,889	343,642,869
元本等合計	774,821,314	755,330,572
純資産合計	774,821,314	755,330,572
負債純資産合計	774,821,320	755,330,572

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	445,492,425口	411,687,703口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7392円 (1万口当たりの純資産額17,392円)	1口当たり純資産額 1.8347円 (1万口当たりの純資産額18,347円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	445,492,425円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	445,492,425円
合 計	445,492,425円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	445,492,425円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	33,804,722円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	411,687,703円
合 計	411,687,703円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	ACGB 2.25 05/21/28	1,100,000.00	1,041,282.00
		オーストラリア・ドル小計	1,100,000.00	1,041,282.00 (102,961,964)
	香港・ドル	HKGB 2.24 08/27/29	2,100,000.00	1,971,165.00
		HKGB 2.39 08/20/25	2,900,000.00	2,842,493.00
		香港・ドル小計	5,000,000.00	4,813,658.00 (93,240,554)
	シンガポール・ドル	SIGB 2.125 06/01/26	770,000.00	750,673.00
		シンガポール・ドル小計	770,000.00	750,673.00 (84,563,312)
	ニュージーランド・ドル	NZGB 1.5 05/15/31	630,000.00	516,726.00
		ニュージーランド・ドル小計	630,000.00	516,726.00 (47,006,564)
	韓国・ウォン	KTB 1.125 09/10/25	140,000,000.00	135,669,800.00
		韓国・ウォン小計	140,000,000.00	135,669,800.00 (15,330,687)
	マレーシア・リンギット	MGS 3.892 03/15/27	1,900,000.00	1,923,484.00
		MGS 4.392 04/15/26	1,900,000.00	1,937,658.00
		マレーシア・リンギット小計	3,800,000.00	3,861,142.00 (123,770,065)
	国債証券合計			466,873,148 (466,873,148)
特殊債券	オーストラリア・ドル	IFC 1.25 02/06/31	900,000.00	726,156.00
		IFC 3.15 06/26/29	500,000.00	472,420.00
		オーストラリア・ドル小計	1,400,000.00	1,198,576.00 (118,515,195)
	ニュージーランド・ドル	IBRD 2.875 11/30/26	1,700,000.00	1,619,862.00
		ニュージーランド・ドル小計	1,700,000.00	1,619,862.00 (147,358,846)
	特殊債券合計			265,874,041 (265,874,041)
合 計				732,747,189 (732,747,189)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	13.6%	14.1%
	特殊債券	2銘柄	15.7%	16.2%
香港・ドル	国債証券	2銘柄	12.3%	12.7%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	11.2%	11.5%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	6.2%	6.4%
	特殊債券	1銘柄	19.5%	20.1%
韓国・ウォン	国債証券	1銘柄	2.0%	2.1%
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	16.4%	16.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,681,599	1,830,810
金銭信託	207,563	296,201
コール・ローン	16,833,895	12,971,994
社債券	363,788,594	352,097,110
未収利息	2,305,139	7,822,325
前払費用	120,367	414,429
流動資産合計	384,937,157	375,432,869
資産合計	384,937,157	375,432,869
負債の部
流動負債
その他未払費用	44	1
流動負債合計	44	1
負債合計	44	1
純資産の部
元本等
元本	421,007,886	423,316,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,070,773	△47,883,538
元本等合計	384,937,113	375,432,868
純資産合計	384,937,113	375,432,868
負債純資産合計	384,937,157	375,432,869

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年9月27日現在)	(2024年3月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	421,007,886口	423,316,406口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 36,070,773円	元本の欠損 47,883,538円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9143円 (1万口当たりの純資産額9,143円)	1口当たり純資産額 0.8869円 (1万口当たりの純資産額8,869円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年9月28日 至 2024年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月28日 至 2024年3月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年9月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	421,007,886円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
2023年9月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	421,007,886円
合 計	421,007,886円

(2024年3月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	421,007,886円
同期中における追加設定元本額	58,602,148円
同期中における一部解約元本額	56,293,628円
2024年3月27日現在の元本の内訳
グローバル資産分散オープン	423,316,406円
合 計	423,316,406円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	BCOM/UBS 10/20/25	2,500,000.00	2,323,000.00
		アメリカ・ドル小計	2,500,000.00	2,323,000.00 (352,097,110)
	社債券合計			352,097,110 (352,097,110)
合 計				352,097,110 (352,097,110)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	93.8%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。