有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
高金利通貨マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第8特定期間(2011年8月16日～2012年2月14日) | 284,942,247 | 8,713,038,278 |
| 第9特定期間(2012年2月15日～2012年8月14日) | 237,234,234 | 5,604,737,133 |
| 第10特定期間(2012年8月15日～2013年2月14日) | 211,054,157 | 4,210,683,526 |
| 第11特定期間(2013年2月15日～2013年8月14日) | 147,004,548 | 2,896,222,551 |
| 第12特定期間(2013年8月15日～2014年2月14日) | 142,964,011 | 1,943,986,708 |
| 第13特定期間(2014年2月15日～2014年8月14日) | 127,659,621 | 1,731,943,441 |
| 第14特定期間(2014年8月15日～2015年2月16日) | 96,579,917 | 2,177,546,183 |
| 第15特定期間(2015年2月17日～2015年8月14日) | 90,294,028 | 1,477,466,135 |
| 第16特定期間(2015年8月15日～2016年2月15日) | 91,026,254 | 978,642,015 |
| 第17特定期間(2016年2月16日～2016年8月15日) | 77,082,432 | 972,116,306 |
| 第18特定期間(2016年8月16日～2017年2月14日) | 77,825,963 | 930,615,117 |
| 第19特定期間(2017年2月15日～2017年8月14日) | 78,965,634 | 694,674,840 |
| 第20特定期間(2017年8月15日～2018年2月14日) | 72,233,092 | 669,009,897 |
| 第21特定期間(2018年2月15日～2018年8月14日) | 70,618,189 | 621,316,553 |
| 第22特定期間(2018年8月15日～2019年2月14日) | 73,622,581 | 500,484,431 |
| 第23特定期間(2019年2月15日～2019年8月14日) | 115,499,494 | 370,002,372 |
| 第24特定期間(2019年8月15日～2020年2月14日) | 71,973,349 | 503,428,502 |
| 第25特定期間(2020年2月15日～2020年8月14日) | 78,438,923 | 344,204,588 |
| 第26特定期間(2020年8月15日～2021年2月15日) | 72,708,246 | 570,043,002 |
| 第27特定期間(2021年2月16日～2021年8月16日) | 58,640,985 | 282,295,259 |
(参考)マザーファンドの運用状況
高金利通貨マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 2,415,518,257 | 92.65% |
| オーストラリア | 18,236,941 | 0.70% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 173,401,975 | 6.65% | |
| 純資産総額 | 2,607,157,173 | 100.00% | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 34,000,000,000 | 0.81 | 0.80 | 7.8750 | 10.56% |
| 国際機関 | - | 278,246,276 | 275,387,420 | 2023/03/14 | |||
| 2 | INT BK RECON & DEVELOP | 特殊債券 | 2,600,000 | 7,932.99 | 7,796.20 | 3.3750 | 7.77% |
| 国際機関 | - | 206,257,991 | 202,701,370 | 2022/01/25 | |||
| 3 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 9,000,000 | 2,280.01 | 2,144.23 | 8.2500 | 7.40% |
| 国際機関 | - | 205,201,496 | 192,981,150 | 2023/01/30 | |||
| 4 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 30,000,000 | 585.78 | 559.70 | 7.2500 | 6.44% |
| 国際機関 | - | 175,736,244 | 167,911,192 | 2024/02/02 | |||
| 5 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 100,000,000 | 152.69 | 153.69 | 5.8500 | 5.90% |
| 国際機関 | - | 152,698,750 | 153,695,350 | 2022/11/25 | |||
| 6 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 1,800,000 | 8,615.18 | 8,404.30 | 5.0000 | 5.80% |
| 国際機関 | - | 155,073,251 | 151,277,530 | 2022/08/22 | |||
| 7 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 90,000,000 | 156.11 | 157.50 | 6.3000 | 5.44% |
| 国際機関 | - | 140,500,215 | 141,750,495 | 2024/11/25 | |||
| 8 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 17,000,000 | 802.23 | 803.10 | 8.5000 | 5.24% |
| 国際機関 | - | 136,380,616 | 136,528,319 | 2024/09/17 | |||
| 9 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 1,600,000 | 8,100.94 | 7,912.71 | 3.0000 | 4.86% |
| 国際機関 | - | 129,615,124 | 126,603,516 | 2023/01/25 | |||
| 10 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 特殊債券 | 9,000,000 | 1,458.40 | 1,346.10 | 24.0000 | 4.65% |
| 国際機関 | - | 131,256,529 | 121,149,882 | 2022/10/05 | |||
| 11 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 5,000,000 | 2,230.78 | 2,126.94 | 7.5000 | 4.08% |
| 国際機関 | - | 111,539,299 | 106,347,087 | 2022/05/09 | |||
| 12 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 12,000,000 | 816.26 | 795.25 | 8.0000 | 3.66% |
| 国際機関 | - | 97,951,224 | 95,430,090 | 2027/05/05 | |||
| 13 | INT BK RECON & DEVELOP | 特殊債券 | 7,000,000 | 1,210.01 | 1,226.53 | 13.2500 | 3.29% |
| 国際機関 | - | 84,701,148 | 85,857,299 | 2023/02/22 | |||
| 14 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 15,000,000 | 591.40 | 552.55 | 7.0000 | 3.18% |
| 国際機関 | - | 88,711,197 | 82,883,335 | 2027/07/20 | |||
| 15 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 10,000,000,000 | 0.77 | 0.77 | 5.2000 | 2.97% |
| 国際機関 | - | 77,554,400 | 77,308,000 | 2022/03/01 | |||
| 16 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 10,000,000 | 786.56 | 771.85 | 8.3750 | 2.96% |
| 国際機関 | - | 78,656,235 | 77,185,948 | 2022/07/29 | |||
| 17 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 特殊債券 | 5,000,000 | 1,189.21 | 1,213.78 | 12.5000 | 2.33% |
| 国際機関 | - | 59,460,507 | 60,689,074 | 2023/02/09 | |||
| 18 | INT BK RECON & DEVELOP | 特殊債券 | 700,000 | 8,495.79 | 8,392.84 | 2.2000 | 2.25% |
| 国際機関 | - | 59,470,548 | 58,749,890 | 2024/02/27 | |||
| 19 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 500,000 | 8,432.93 | 8,325.97 | 1.7000 | 1.60% |
| 国際機関 | - | 42,164,657 | 41,629,856 | 2024/11/15 | |||
| 20 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 5,000,000 | 591.99 | 560.46 | 7.5000 | 1.07% |
| 国際機関 | - | 29,599,865 | 28,023,396 | 2024/12/05 | |||
| 21 | NEW S WALES TREASURY CRP | 特殊債券 | 200,000 | 9,361.57 | 9,118.47 | 5.0000 | 0.70% |
| オーストラリア | - | 18,723,152 | 18,236,941 | 2024/08/20 | |||
| 22 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 200,000 | 9,259.26 | 9,102.59 | 3.1500 | 0.70% |
| 国際機関 | - | 18,518,533 | 18,205,189 | 2029/06/26 | |||
| 23 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 1,000,000 | 1,368.51 | 1,322.28 | 16.0000 | 0.51% |
| 国際機関 | - | 13,685,165 | 13,222,862 | 2023/08/01 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 93.35% |
| 合計 | 93.35% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
