有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利通貨オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	237,234,234	5,604,737,133
特定10期	211,054,157	4,210,683,526
特定11期	147,004,548	2,896,222,551
特定12期	142,964,011	1,943,986,708
特定13期	127,659,621	1,731,943,441
特定14期	96,579,917	2,177,546,183
特定15期	90,294,028	1,477,466,135
特定16期	91,026,254	978,642,015
特定17期	77,082,432	972,116,306
特定18期	77,825,963	930,615,117
特定19期	78,965,634	694,674,840
特定20期	72,233,092	669,009,897
特定21期	70,618,189	621,316,553
特定22期	73,622,581	500,484,431
特定23期	115,499,494	370,002,372
特定24期	71,973,349	503,428,502
特定25期	78,438,923	344,204,588
特定26期	72,708,246	570,043,002
特定27期	58,640,985	282,295,259
特定28期	59,450,461	455,586,604

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高金利通貨マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	2,199,673,057	92.99
	オーストラリア	17,973,606	0.76
	小計	2,217,646,663	93.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	147,933,174	6.25
合計(純資産総額)		2,365,579,837	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高金利通貨マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	35,000,000,000	0.84	294,102,900	0.84	293,507,550	7.875	2023/03/14	12.41
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,000,000	2,177.44	195,970,009	2,175.65	195,808,576	8.250	2023/01/30	8.28
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,400,000	7,875.67	189,016,019	7,829.38	187,905,186	3.500	2024/07/26	7.94
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	30,000,000	549.80	164,939,115	549.57	164,871,697	7.250	2024/02/02	6.97
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	100,000,000	155.90	155,900,550	155.53	155,534,750	5.850	2022/11/25	6.57
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000	8,500.22	153,003,929	8,487.69	152,778,471	5.000	2022/08/22	6.46
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	90,000,000	158.03	142,227,225	156.72	141,051,240	6.300	2024/11/25	5.96
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,000,000	787.64	133,899,019	788.62	134,064,990	8.500	2024/09/17	5.67
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	2,235.67	111,783,633	2,237.24	111,862,107	7.500	2022/05/09	4.73
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,300,000	7,797.47	101,367,113	7,785.34	101,209,405	3.000	2023/01/25	4.28
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	12,000,000	780.06	93,607,644	785.13	94,215,954	8.000	2027/05/05	3.98
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	15,000,000	545.19	81,778,519	545.25	81,786,946	7.000	2027/07/20	3.46
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	10,000,000	760.39	76,038,750	759.61	75,960,646	8.375	2022/07/29	3.21
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	9,000,000	821.45	73,930,683	777.80	70,002,395	24.000	2022/10/05	2.96
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	700,000	8,409.39	58,865,716	8,412.21	58,885,458	2.200	2024/02/27	2.49
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	7,000,000	767.05	53,693,468	737.41	51,618,386	13.250	2023/02/22	2.18
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	500,000	8,268.95	41,344,768	8,269.37	41,346,842	1.700	2024/11/15	1.75
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	5,000,000	767.06	38,352,890	709.69	35,484,380	12.500	2023/02/09	1.50
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	552.27	27,613,453	551.82	27,590,980	7.500	2024/12/05	1.17
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	200,000	8,997.09	17,994,177	8,986.80	17,973,606	5.000	2024/08/20	0.76
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	200,000	8,576.53	17,153,064	8,561.77	17,123,534	3.150	2029/06/26	0.72
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,000,000	773.97	7,739,686	706.36	7,063,561	16.000	2023/08/01	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	93.75
合 計	93.75

②投資不動産物件
高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。